华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 5.08% 6.73% 92.66
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% 4.47% 5.33% 44.57
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 80.87% 23.16% 4.34
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% 0.00% 12.91% 7.07
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.42% 23.02% 2.77
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.33% 0.00% 19.67% 15.27
7 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.42% 23.02% 2.77
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 0.00% 7.94% 54.00
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 80.87% 23.16% 4.34

华泰柏瑞基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 5.85% 23.98% 80.00
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.15% 0.47% 22.73% 41.32
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 79.75% 13.38% 3.09
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 0.08% 10.37% 3.67
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.96% 3.22% 3.10
6 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.96% 3.22% 3.10
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% 0.00% 1.07% 44.37
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 79.75% 13.38% 3.09

华泰柏瑞基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.74% 1.85% 22.49% 88.18
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% 5.11% 16.69% 54.33
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 79.13% 1.14% 4.53
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.00% 6.38% 2.92
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% 0.00% 1.14% 38.77
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 79.13% 1.14% 4.53

华泰柏瑞基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.37% 4.66% 32.42% 63.37
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.58% 17.65% 30.41% 50.26
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 78.79% 6.77% 4.72
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 3.78% 10.53% 2.47
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% 0.00% 0.96% 28.81
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 78.79% 6.77% 4.72