工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% 2.42% 5.24% 97.61
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.03% 1.14% 114.34
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 0.40% 13.52% 69.92
4 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 70.80% 0.63% 61.73
5 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 19.73% 1.12% 159.54
6 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 86.42% 1.34% 79.77
7 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 86.42% 1.34% 79.77

工银瑞信基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 4.82% 1.97% 48.42
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 4.62% 0.90% 145.17
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 0.00% 2.91% 77.08
4 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.89% 0.18% 15.76
5 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.24% 18.38% 2.15% 194.92
6 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.01% 81.11% 18.99% 65.13
7 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.01% 81.11% 18.99% 65.13

工银瑞信基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 5.74% 8.59% 44.06
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 5.14% 3.38% 130.66
3 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.13% 31.87% 6.84
4 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.57% 17.08% 5.78% 111.40
5 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 48.44
6 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 48.44

工银瑞信基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 5.43% 6.81% 38.25
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 19.19% 1.51% 139.12
3 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.23% 3.10% 12.17
4 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 21.77% 2.35% 51.52