诺德基金管理有限公司

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诺德基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.05% 21.85% 3.17
2 165706 诺德双翼分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.05% 21.85% 3.17
3 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 12.69% 1.81% 23.87
4 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% 4.90% 1.77% 0.70
5 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% - 7.94% 2.65
6 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 6.32% 3.15% 4.75
7 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 8.06% 1.14
8 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.38% 5.05% 6.95% 0.74
9 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.89% 7.45% 1.39

诺德基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 20.45% 3.12
2 165706 诺德双翼分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 20.45% 3.12
3 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 18.12% 1.45% 22.65
4 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 5.18% 2.22% 0.66
5 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% - 8.03% 2.74
6 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% 6.12% 5.06% 4.90
7 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 8.16% 1.18
8 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.96% 5.35% 5.04% 0.70
9 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 7.65% 1.60

诺德基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.32% 26.66% 4.22
2 165706 诺德双翼分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.32% 26.66% 4.22
3 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 16.19% 1.82% 24.57
4 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 4.77% 2.50% 0.72
5 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% 0.00% 8.05% 2.57
6 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.87% 5.45% 4.31% 5.70
7 570008 诺德周期策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% 0.00% 11.46% 1.38
8 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.36% 5.12% 10.89% 0.74
9 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.54% 88.87% 8.56% 0.77

诺德基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 570001 诺德价值优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 18.46% 1.40% 23.48
2 570005 诺德成长优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 5.95% 2.99% 0.69
3 570006 诺德中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 2.23% 4.89% 2.24
4 570007 诺德优选30混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 5.32% 7.58% 5.76
5 571002 诺德灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% 23.36% 1.38% 0.73
6 573003 诺德增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.52% 79.97% 3.63% 0.53