金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.74% 62.49% 2.68% 3.94
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 80.77% 5.13% 2.46
3 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.81% 43.93% 1.46% 1.11
4 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.69% 17.59% 28.82% 0.19
5 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 102.98% 6.07% 23.53
6 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 19.03% 0.24
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 20.97% 0.16
8 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.74% 62.49% 2.68% 3.94
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 16.57% 0.23
10 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.85% 3.76% 2.10
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.50% 0.48% 39.13
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.50% 0.48% 39.13

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金元顺安基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.79% 38.71% 1.94% 4.04
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.58% 42.52% 9.70% 1.16
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.53% 16.98% 40.84% 0.20
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.89% 96.46% 1.40% 27.12
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 7.42% 0.27
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.10% - 26.03% 0.17
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.79% 38.71% 1.94% 4.04
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 12.37% 0.27
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.89% 0.43% 2.81
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.70% 0.09% 51.86
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.70% 0.09% 51.86

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金元顺安基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% 42.90% 15.57% 0.25
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.67% 40.69% 11.76% 1.21
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.38% 19.76% 37.98% 0.22
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.17% 85.88% 3.18% 26.63
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% - 6.25% 0.29
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% - 29.86% 0.18
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% 42.90% 15.57% 0.25
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 24.72% 0.30
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.06% 5.11% 37.72
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.94% 5.02% 50.18
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.94% 5.02% 50.18

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金元顺安基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 73.00% 22.63% 0.26
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.12% 43.07% 3.42% 1.21
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.41% 18.91% 30.00% 0.23
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 72.78% 4.51% 15.44
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 12.44% 0.27
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% - 58.24% 0.25
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 73.00% 22.63% 0.26
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.67% - 31.31% 0.35
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.56% 12.30% 0.66
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.36% 0.40% 23.74
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.36% 0.40% 23.74

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