浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 0.91% 13.09% 10.82
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 85.61% 14.78% 1.04
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 85.61% 14.78% 1.04
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% 0.00% 29.50% 3.06

浦银安盛基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 2.87% 18.05% 10.14
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 87.37% 11.33% 1.45
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 87.37% 11.33% 1.45
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.74% 9.96% 41.66% 4.79

浦银安盛基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% 11.87% 9.62% 11.17
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 84.36% 12.25% 2.49

浦银安盛基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 7.39% 16.02% 10.22
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.37% 19.41% 4.55