浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 1.02% 8.22% 8.16
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 93.15% 4.03% 0.79
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 93.15% 4.03% 0.79
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.34% 2.30% 28.05% 1.47
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 0.00% 8.33% 1.84

浦银安盛基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% 0.97% 8.48% 9.12
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 99.92% 7.25% 0.88
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 99.92% 7.25% 0.88
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.62% 1.50% 22.27% 2.14
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 0.15% 16.57% 2.48

浦银安盛基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.08% 0.95% 26.27% 8.01
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 96.12% 3.77% 2.28
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 96.12% 3.77% 2.28
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.03% 0.93% 39.37% 2.05
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.06% 0.00% 35.44% 2.33

浦银安盛基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.86% 0.00% 9.59% 10.15
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 82.57% 13.63% 0.85
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 82.57% 13.63% 0.85
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.03% 5.53% 13.43% 2.72
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 0.00% 7.28% 2.99