浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% 1.78% 9.06% 5.54
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.30% 4.40% 0.53
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.30% 4.40% 0.53
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 0.00% 25.05% 0.91
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.17% 0.00% 21.56% 1.24
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% 0.00% 7.70% 1.82
7 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.65% 82.39% 4.30
8 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.65% 82.39% 4.30

浦银安盛基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% 1.60% 11.62% 6.03
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.61% 5.08% 0.57
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.61% 5.08% 0.57
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.87% 0.00% 35.24% 1.01
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.92% 0.00% 26.25% 1.40
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.00% 7.66% 2.05
7 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.95% 26.03% 2.50
8 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.95% 26.03% 2.50

浦银安盛基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% 1.47% 10.59% 6.81
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 118.16% 3.75% 0.66
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 118.16% 3.75% 0.66
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.51% 0.00% 23.65% 1.14
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 0.00% 12.50% 1.52
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 0.00% 6.21% 2.46
7 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.61% 14.48% 4.88
8 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.61% 14.48% 4.88

浦银安盛基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 1.31% 5.32% 7.63
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.96% 3.89% 0.68
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.96% 3.89% 0.68
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.14% 3.09% 28.84% 1.28
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% 0.00% 12.08% 1.70
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.00% 7.92% 3.24