农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 0.00% 8.24% 30.18
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 82.32% 3.41% 4.06
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 17.22% 7.23% 13.45
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.00% 9.15% 22.97
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 0.00% 12.13% 22.19
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% 5.06% 15.37% 31.89
7 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 82.32% 3.41% 4.06

农银汇理基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 0.57% 13.44% 26.67
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.58% 81.46% 7.76% 3.51
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% 17.15% 15.31% 14.49
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 0.42% 14.21% 32.94
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 0.70% 22.06% 34.24

农银汇理基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 3.78% 19.61% 25.82
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.14% 86.15% 3.98% 4.09
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.00% 10.31% 30.13% 15.94
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.49% 0.00% 28.44% 41.33
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.29% 33.86% 12.91% 87.60

农银汇理基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 0.00% 13.97% 26.11
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 86.87% 5.53% 4.72
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.08% 5.70% 28.73% 19.12
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 0.39% 18.32% 54.32