浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 17.09% 0.87
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 17.09% 0.87
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 13.40% 17.65% 0.66
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 17.09% 0.87
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 7.26% 0.63
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 7.26% 0.63
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 8.36% 9.63% 3.05

浙商基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 10.46% 1.10
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 10.46% 1.10
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.48% 14.41% 15.67% 0.60
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 10.46% 1.10
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.28% 11.75% 0.41
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.28% 11.75% 0.41
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 16.96% 3.36

浙商基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.55% 0.64
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.55% 0.64
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.70% 22.04% 17.22% 0.62
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.55% 0.64
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.17% 11.00% 0.41
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.17% 11.00% 0.41
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.28% 9.96% 17.94% 3.54

浙商基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.54% 0.83
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.54% 0.83
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.39% 25.46% 16.56% 0.67
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.54% 0.83
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.55% 6.05% 0.45
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.55% 6.05% 0.45
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.66% 7.71% 6.32% 3.65