上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大证券资产管理 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 8.48% | 11.96 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.48% | 85.47% | 9.15% | 39.84 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.24% | 2.85% | 11.91% | 1.31 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | - | 7.36% | 3.58 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 13.90% | 0.52 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.62% | 56.50% | 6.40% | 16.64 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.52% | 45.29% | 11.32% | 4.98 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.53% | 1.26% | 12.98 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 17.36% | 5.08 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.45% | 5.14 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.13% | 5.03% | 3.43% | 13.60 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | - | 7.36% | 3.58 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.52% | 45.29% | 11.32% | 4.98 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.52% | 45.29% | 11.32% | 4.98 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.48% | 85.47% | 9.15% | 39.84 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.53% | 1.26% | 12.98 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.27% | 0.58% | 16.58 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 8.48% | 11.96 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 8.48% | 11.96 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.45% | 5.14 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.45% | 5.14 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.27% | 0.58% | 16.58 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.15% | 91.34% | 7.10% | 1.29 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 17.36% | 5.08 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 17.36% | 5.08 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.24% | 2.85% | 11.91% | 1.31 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.24% | 2.85% | 11.91% | 1.31 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.62% | 56.50% | 6.40% | 16.64 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 13.90% | 0.52 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 13.90% | 0.52 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.13% | 5.03% | 3.43% | 13.60 |
32 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | - | 8.81% | 4.94 |
33 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | - | 8.81% | 4.94 |
34 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | - | 8.81% | 4.94 |
35 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.15% | 91.34% | 7.10% | 1.29 |
上海光大证券资产管理 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 9.59% | 12.07 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 86.60% | 3.12% | 41.55 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.31% | 5.35% | 8.67% | 1.37 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | - | 8.70% | 3.78 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.76% | - | 9.67% | 0.56 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.08% | 64.66% | 2.61% | 20.09 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.25% | 14.75% | 10.59% | 6.87 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.88% | 2.22% | 17.97 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.48% | - | 12.04% | 4.79 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.74% | - | 8.38% | 5.86 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.00% | 5.09% | 3.22% | 8.53 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | - | 8.70% | 3.78 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.25% | 14.75% | 10.59% | 6.87 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.25% | 14.75% | 10.59% | 6.87 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 86.60% | 3.12% | 41.55 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.88% | 2.22% | 17.97 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.17% | 1.45% | 15.88 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 9.59% | 12.07 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 9.59% | 12.07 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.74% | - | 8.38% | 5.86 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.74% | - | 8.38% | 5.86 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.17% | 1.45% | 15.88 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.05% | 105.49% | 1.37% | 1.27 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.48% | - | 12.04% | 4.79 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.48% | - | 12.04% | 4.79 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.31% | 5.35% | 8.67% | 1.37 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.31% | 5.35% | 8.67% | 1.37 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.08% | 64.66% | 2.61% | 20.09 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.76% | - | 9.67% | 0.56 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.76% | - | 9.67% | 0.56 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.00% | 5.09% | 3.22% | 8.53 |
32 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.99% | - | 9.36% | 5.92 |
33 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.99% | - | 9.36% | 5.92 |
34 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.99% | - | 9.36% | 5.92 |
35 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.05% | 105.49% | 1.37% | 1.27 |
上海光大证券资产管理 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | - | 12.38% | 13.11 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.70% | 87.82% | 9.27% | 32.84 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | - | 14.37% | 1.86 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | - | 8.95% | 4.38 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | - | 9.27% | 0.74 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.98% | 63.69% | 1.92% | 23.21 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.01% | 19.97% | 7.81% | 12.83 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.21% | 0.95% | 71.67 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | - | 8.16% | 9.21 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | - | 9.17% | 8.10 |
11 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | - | 8.95% | 4.38 |
12 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.01% | 19.97% | 7.81% | 12.83 |
13 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.01% | 19.97% | 7.81% | 12.83 |
14 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.70% | 87.82% | 9.27% | 32.84 |
15 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.21% | 0.95% | 71.67 |
16 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.24% | 0.76% | 16.33 |
17 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | - | 12.38% | 13.11 |
18 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | - | 12.38% | 13.11 |
19 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | - | 9.17% | 8.10 |
20 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | - | 9.17% | 8.10 |
21 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.24% | 0.76% | 16.33 |
22 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | - | 8.16% | 9.21 |
23 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | - | 8.16% | 9.21 |
24 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | - | 14.37% | 1.86 |
25 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | - | 14.37% | 1.86 |
26 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.98% | 63.69% | 1.92% | 23.21 |
27 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | - | 9.27% | 0.74 |
28 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | - | 9.27% | 0.74 |
29 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | - | 9.72% | 7.95 |
30 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | - | 9.72% | 7.95 |
31 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | - | 9.72% | 7.95 |
上海光大证券资产管理 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 6.02% | 12.70 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 88.47% | 2.91% | 37.80 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 0.77% | 11.16% | 1.77 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.61% | 4.15 |
5 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.43% | 13.53% | 17.91% | 18.53 |
6 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 1.57% | 70.55 |
7 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 10.08% | 9.28 |
8 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 9.18% | 8.39 |
9 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.61% | 4.15 |
10 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.43% | 13.53% | 17.91% | 18.53 |
11 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.43% | 13.53% | 17.91% | 18.53 |
12 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 88.47% | 2.91% | 37.80 |
13 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 1.57% | 70.55 |
14 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.76% | 1.21% | 15.60 |
15 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 6.02% | 12.70 |
16 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 6.02% | 12.70 |
17 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 9.18% | 8.39 |
18 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 9.18% | 8.39 |
19 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.76% | 1.21% | 15.60 |
20 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 10.08% | 9.28 |
21 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 10.08% | 9.28 |
22 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 0.77% | 11.16% | 1.77 |
23 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 0.77% | 11.16% | 1.77 |
24 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | - | 15.59% | 7.98 |
25 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | - | 15.59% | 7.98 |
26 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | - | 15.59% | 7.98 |