上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大证券资产管理 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | - | 12.65% | 9.27 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.85% | 99.71% | 2.04% | 24.48 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.15% | 8.04% | 12.39% | 1.03 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.10% | 2.47 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 10.23% | 0.59 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.28% | 58.02% | 2.84% | 12.10 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.40% | 19.94% | 12.25% | 3.11 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 2.56% | 12.49 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | - | 12.33% | 3.44 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 1.19% | 6.71% | 3.05 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.66% | 5.05% | 2.73% | 10.05 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.10% | 2.47 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.40% | 19.94% | 12.25% | 3.11 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.40% | 19.94% | 12.25% | 3.11 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.85% | 99.71% | 2.04% | 24.48 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 2.56% | 12.49 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.63% | 1.66% | 10.60 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | - | 12.65% | 9.27 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | - | 12.65% | 9.27 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 1.19% | 6.71% | 3.05 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 1.19% | 6.71% | 3.05 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.63% | 1.66% | 10.60 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61% | 86.53% | 5.01% | 0.84 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | - | 12.33% | 3.44 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | - | 12.33% | 3.44 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.15% | 8.04% | 12.39% | 1.03 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.15% | 8.04% | 12.39% | 1.03 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.28% | 58.02% | 2.84% | 12.10 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 10.23% | 0.59 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 10.23% | 0.59 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.66% | 5.05% | 2.73% | 10.05 |
32 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.35% | 86.49% | 4.29% | 1.07 |
33 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 7.85% | 3.90 |
34 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 7.85% | 3.90 |
35 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 7.85% | 3.90 |
36 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.61% | 18.45% | 154.96 |
37 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61% | 86.53% | 5.01% | 0.84 |
38 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.35% | 86.49% | 4.29% | 1.07 |
上海光大证券资产管理 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | - | 9.79% | 8.60 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.23% | 102.40% | 4.24% | 26.61 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.87% | 8.92% | 7.44% | 1.04 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 8.68% | 2.70 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | - | 10.25% | 0.46 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.18% | 66.12% | 1.80% | 12.83 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.41% | 14.82% | 12.08% | 3.37 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.24% | 1.34% | 13.60 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.57% | 3.26 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.26% | 1.11% | 8.30% | 3.26 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.35% | 5.42% | 1.09% | 10.28 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 8.68% | 2.70 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.41% | 14.82% | 12.08% | 3.37 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.41% | 14.82% | 12.08% | 3.37 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.23% | 102.40% | 4.24% | 26.61 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.24% | 1.34% | 13.60 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.02% | 0.80% | 17.24 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | - | 9.79% | 8.60 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | - | 9.79% | 8.60 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.26% | 1.11% | 8.30% | 3.26 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.26% | 1.11% | 8.30% | 3.26 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.02% | 0.80% | 17.24 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 92.86% | 2.72% | 0.85 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.57% | 3.26 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.57% | 3.26 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.87% | 8.92% | 7.44% | 1.04 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.87% | 8.92% | 7.44% | 1.04 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.18% | 66.12% | 1.80% | 12.83 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | - | 10.25% | 0.46 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | - | 10.25% | 0.46 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.35% | 5.42% | 1.09% | 10.28 |
32 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.30% | 21.93% | 0.88 |
33 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | - | 9.74% | 3.15 |
34 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | - | 9.74% | 3.15 |
35 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | - | 9.74% | 3.15 |
36 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.96% | 5.50% | 141.27 |
37 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 92.86% | 2.72% | 0.85 |
38 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.30% | 21.93% | 0.88 |
上海光大证券资产管理 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 15.55% | 10.21 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.36% | 85.83% | 8.29% | 30.44 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.14% | 6.94% | 13.32% | 1.20 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | - | 13.31% | 3.20 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.11% | - | 16.63% | 0.56 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.41% | 60.06% | 4.21% | 14.37 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.55% | 18.22% | 18.20% | 3.77 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.74% | 1.06% | 10.88 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | - | 16.22% | 3.87 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | - | 15.29% | 3.98 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.52% | 4.70% | 4.93% | 11.80 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | - | 13.31% | 3.20 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.55% | 18.22% | 18.20% | 3.77 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.55% | 18.22% | 18.20% | 3.77 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.36% | 85.83% | 8.29% | 30.44 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.74% | 1.06% | 10.88 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.28% | 0.67% | 18.91 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 15.55% | 10.21 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 15.55% | 10.21 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | - | 15.29% | 3.98 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | - | 15.29% | 3.98 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.28% | 0.67% | 18.91 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.39% | 84.17% | 5.13% | 1.28 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | - | 16.22% | 3.87 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | - | 16.22% | 3.87 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.14% | 6.94% | 13.32% | 1.20 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.14% | 6.94% | 13.32% | 1.20 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.41% | 60.06% | 4.21% | 14.37 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.11% | - | 16.63% | 0.56 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.11% | - | 16.63% | 0.56 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.52% | 4.70% | 4.93% | 11.80 |
32 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 8.96% | 4.05 |
33 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 8.96% | 4.05 |
34 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 8.96% | 4.05 |
35 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.69% | 5.96% | 171.06 |
36 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.39% | 84.17% | 5.13% | 1.28 |
上海光大证券资产管理 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.90% | 9.37 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.07% | 94.11% | 5.56% | 31.78 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.50% | 6.21% | 13.73% | 1.09 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | - | 9.25% | 2.97 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | - | 11.24% | 0.51 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.56% | 59.99% | 7.89% | 14.35 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.97% | 32.11% | 10.08% | 4.17 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.27% | 2.71% | 11.41 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.60% | - | 16.76% | 3.90 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | - | 10.31% | 3.95 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.69% | 5.19% | 5.89% | 11.46 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | - | 9.25% | 2.97 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.97% | 32.11% | 10.08% | 4.17 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.97% | 32.11% | 10.08% | 4.17 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.07% | 94.11% | 5.56% | 31.78 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.27% | 2.71% | 11.41 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.31% | 1.07% | 18.75 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.90% | 9.37 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.90% | 9.37 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | - | 10.31% | 3.95 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | - | 10.31% | 3.95 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.31% | 1.07% | 18.75 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 90.51% | 2.99% | 1.24 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.60% | - | 16.76% | 3.90 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.60% | - | 16.76% | 3.90 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.50% | 6.21% | 13.73% | 1.09 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.50% | 6.21% | 13.73% | 1.09 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.56% | 59.99% | 7.89% | 14.35 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | - | 11.24% | 0.51 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | - | 11.24% | 0.51 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.69% | 5.19% | 5.89% | 11.46 |
32 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 11.13% | 3.91 |
33 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 11.13% | 3.91 |
34 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 11.13% | 3.91 |
35 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.30% | 12.11% | 125.65 |
36 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 90.51% | 2.99% | 1.24 |