上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海光大证券资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 24.76% 6.28
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 96.14% 6.49% 14.75
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.58% 8.37% 1.06
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 10.22% 1.47
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 22.86% 0.48
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.42% 46.10% 3.43% 9.08
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.40% 20.81% 5.93% 2.33
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.75% 6.05% 5.73
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 18.68% 2.48
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.20% 2.38
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 5.78% 1.26% 7.97
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 10.22% 1.47
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 66.40% 20.81% 5.93% 2.33
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.40% 20.81% 5.93% 2.33
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 96.14% 6.49% 14.75
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.75% 6.05% 5.73
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 1.59% 21.86
18 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 24.76% 6.28
19 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 24.76% 6.28
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.20% 2.38
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.20% 2.38
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 1.59% 21.86
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 88.86% 3.89% 1.40
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 18.68% 2.48
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 18.68% 2.48
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.58% 8.37% 1.06
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.58% 8.37% 1.06
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.42% 46.10% 3.43% 9.08
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 22.86% 0.48
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 22.86% 0.48
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 5.78% 1.26% 7.97
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 88.66% 3.56% 3.33
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.96% 2.71
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.96% 2.71
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.96% 2.71
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 36.77% 144.53
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 88.86% 3.89% 1.40
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 88.66% 3.56% 3.33

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上海光大证券资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.74% 7.22
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 89.83% 3.02% 18.55
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 5.62% 9.47% 1.18
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.47% 1.67
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 8.98% 0.44
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.50% 43.91% 2.73% 10.05
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.17% 22.78% 4.73% 2.52
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.32% 2.02% 7.58
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 7.78% 2.71
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.98% 2.47
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.69% 5.37% 1.96% 8.53
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.47% 1.67
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 61.17% 22.78% 4.73% 2.52
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.17% 22.78% 4.73% 2.52
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 89.83% 3.02% 18.55
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.32% 2.02% 7.58
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 1.31% 18.05
18 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.74% 7.22
19 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.74% 7.22
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.98% 2.47
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.98% 2.47
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 1.31% 18.05
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 91.75% 2.00% 1.40
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 7.78% 2.71
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 7.78% 2.71
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 5.62% 9.47% 1.18
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 5.62% 9.47% 1.18
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.50% 43.91% 2.73% 10.05
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 8.98% 0.44
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 8.98% 0.44
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.69% 5.37% 1.96% 8.53
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 86.58% 1.41% 3.27
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.61% 3.11
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.61% 3.11
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.61% 3.11
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.35% 22.00% 135.30
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 91.75% 2.00% 1.40
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 86.58% 1.41% 3.27

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上海光大证券资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 7.57% 8.33
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 95.29% 8.93% 20.91
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% 4.88% 7.50% 1.24
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 7.69% 1.76
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 6.98% 0.48
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% 47.03% 1.99% 11.12
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.12% 22.39% 3.06% 2.73
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.13% 3.78% 12.04
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.04% 3.26
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 1.24% 6.42% 2.96
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 5.42% 6.57% 9.39
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 7.69% 1.76
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 64.12% 22.39% 3.06% 2.73
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.12% 22.39% 3.06% 2.73
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 95.29% 8.93% 20.91
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.13% 3.78% 12.04
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 1.82% 23.18
18 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 7.57% 8.33
19 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 7.57% 8.33
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 1.24% 6.42% 2.96
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 1.24% 6.42% 2.96
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 1.82% 23.18
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 85.72% 0.81% 0.82
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.04% 3.26
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.04% 3.26
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% 4.88% 7.50% 1.24
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% 4.88% 7.50% 1.24
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% 47.03% 1.99% 11.12
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 6.98% 0.48
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 6.98% 0.48
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 5.42% 6.57% 9.39
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 84.94% 5.09% 1.39
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.21% 3.19
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.21% 3.19
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.21% 3.19
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.79% 36.30% 156.92
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 85.72% 0.81% 0.82
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 84.94% 5.09% 1.39

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上海光大证券资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.14% 9.32
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 97.45% 3.29% 23.10
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 6.08% 14.25% 1.29
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.45% 2.07
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 9.07% 0.56
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.34% 55.98% 2.74% 11.96
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.67% 11.74% 15.80% 2.92
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 2.50% 12.26
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 9.41% 3.57
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 1.20% 7.00% 3.04
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 4.99% 2.85% 10.14
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.45% 2.07
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 63.67% 11.74% 15.80% 2.92
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.67% 11.74% 15.80% 2.92
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 97.45% 3.29% 23.10
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 2.50% 12.26
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.72% 1.05% 14.33
18 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.14% 9.32
19 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.14% 9.32
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 1.20% 7.00% 3.04
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 1.20% 7.00% 3.04
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.72% 1.05% 14.33
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 9.36% 82.44% 8.40% 0.82
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 9.41% 3.57
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 9.41% 3.57
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 6.08% 14.25% 1.29
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 6.08% 14.25% 1.29
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.34% 55.98% 2.74% 11.96
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 9.07% 0.56
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 9.07% 0.56
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 4.99% 2.85% 10.14
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 85.70% 5.02% 1.16
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.70% 3.61
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.70% 3.61
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.70% 3.61
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.56% 31.81% 158.85
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 9.36% 82.44% 8.40% 0.82
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 85.70% 5.02% 1.16

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