上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大证券资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.79% | - | 17.59% | 4.63 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.59% | 84.71% | 5.53% | 9.66 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 6.31% | 8.03% | 0.98 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.99% | 5.56% | 7.93% | 1.46 |
5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.70% | 9.56% | 10.33% | 7.14 |
6 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.31% | 17.67% | 9.70% | 1.38 |
7 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.53% | 4.90% | 4.34 |
8 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | - | 9.85% | 2.10 |
9 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.29% | - | 7.49% | 2.08 |
10 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.38% | 4.28% | 4.00% | 7.16 |
11 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.99% | 5.56% | 7.93% | 1.46 |
12 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.31% | 17.67% | 9.70% | 1.38 |
13 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.31% | 17.67% | 9.70% | 1.38 |
14 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.59% | 84.71% | 5.53% | 9.66 |
15 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.53% | 4.90% | 4.34 |
16 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 1.96% | 14.51 |
17 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.79% | - | 17.59% | 4.63 |
18 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.79% | - | 17.59% | 4.63 |
19 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.29% | - | 7.49% | 2.08 |
20 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.29% | - | 7.49% | 2.08 |
21 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 1.96% | 14.51 |
22 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.95% | 91.36% | 9.32% | 0.41 |
23 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | - | 9.85% | 2.10 |
24 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | - | 9.85% | 2.10 |
25 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 6.31% | 8.03% | 0.98 |
26 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 6.31% | 8.03% | 0.98 |
27 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.70% | 9.56% | 10.33% | 7.14 |
28 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.38% | 4.28% | 4.00% | 7.16 |
29 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 88.95% | 7.61% | 1.36 |
30 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.36% | - | 15.21% | 2.43 |
31 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.36% | - | 15.21% | 2.43 |
32 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.36% | - | 15.21% | 2.43 |
33 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.06% | 14.21% | 258.94 |
34 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.95% | 91.36% | 9.32% | 0.41 |
35 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 88.95% | 7.61% | 1.36 |
上海光大证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.88% | - | 16.33% | 4.86 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.39% | 88.22% | 4.55% | 10.83 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.43% | 5.04% | 8.46% | 1.05 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.94% | 4.35% | 8.03% | 1.56 |
5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.68% | 48.39% | 0.90% | 7.62 |
6 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.93% | 17.48% | 1.45% | 1.66 |
7 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.85% | 3.98% | 4.78 |
8 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.51% | - | 12.36% | 2.16 |
9 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 0.05% | 7.36% | 2.11 |
10 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.93% | 6.25% | 7.46 |
11 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.94% | 4.35% | 8.03% | 1.56 |
12 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.93% | 17.48% | 1.45% | 1.66 |
13 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.93% | 17.48% | 1.45% | 1.66 |
14 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.39% | 88.22% | 4.55% | 10.83 |
15 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.85% | 3.98% | 4.78 |
16 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.34% | 2.20% | 17.83 |
17 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.88% | - | 16.33% | 4.86 |
18 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.88% | - | 16.33% | 4.86 |
19 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 0.05% | 7.36% | 2.11 |
20 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 0.05% | 7.36% | 2.11 |
21 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.34% | 2.20% | 17.83 |
22 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.37% | 83.99% | 8.56% | 0.41 |
23 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.51% | - | 12.36% | 2.16 |
24 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.51% | - | 12.36% | 2.16 |
25 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.43% | 5.04% | 8.46% | 1.05 |
26 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.43% | 5.04% | 8.46% | 1.05 |
27 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.68% | 48.39% | 0.90% | 7.62 |
28 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.93% | 6.25% | 7.46 |
29 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 87.11% | 4.18% | 1.72 |
30 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 13.14% | 2.76 |
31 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 13.14% | 2.76 |
32 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 13.14% | 2.76 |
33 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.48% | 16.41% | 193.13 |
34 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.37% | 83.99% | 8.56% | 0.41 |
35 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 87.11% | 4.18% | 1.72 |
上海光大证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | - | 10.69% | 4.77 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.86% | 94.03% | 2.37% | 11.82 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 0.99 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.00% | 9.59% | 7.44% | 1.46 |
5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.36% | 55.86% | 2.37% | 7.61 |
6 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.44% | 16.51% | 7.16% | 1.82 |
7 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.87% | 2.92% | 5.16 |
8 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.92% | - | 8.40% | 2.13 |
9 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.86% | 2.10 |
10 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.64% | 2.99% | 6.68% | 7.36 |
11 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.00% | 9.59% | 7.44% | 1.46 |
12 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.44% | 16.51% | 7.16% | 1.82 |
13 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.44% | 16.51% | 7.16% | 1.82 |
14 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.86% | 94.03% | 2.37% | 11.82 |
15 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.87% | 2.92% | 5.16 |
16 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.26% | 0.94% | 20.83 |
17 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | - | 10.69% | 4.77 |
18 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | - | 10.69% | 4.77 |
19 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.86% | 2.10 |
20 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.86% | 2.10 |
21 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.26% | 0.94% | 20.83 |
22 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 85.16% | 12.33% | 0.84 |
23 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.92% | - | 8.40% | 2.13 |
24 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.92% | - | 8.40% | 2.13 |
25 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 0.99 |
26 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | 8.01% | 7.46% | 0.99 |
27 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.36% | 55.86% | 2.37% | 7.61 |
28 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.64% | 2.99% | 6.68% | 7.36 |
29 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.55% | 102.16% | 7.57% | 2.15 |
30 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | - | 13.23% | 2.39 |
31 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | - | 13.23% | 2.39 |
32 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | - | 13.23% | 2.39 |
33 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.04% | 18.02% | 182.36 |
34 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 85.16% | 12.33% | 0.84 |
35 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.55% | 102.16% | 7.57% | 2.15 |
上海光大证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 18.90% | 4.98 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.75% | 103.58% | 9.56% | 13.14 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.20% | 7.16% | 8.25% | 1.04 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.11% | 10.04% | 8.69% | 1.47 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.56% | - | 16.69% | 0.53 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.46% | 53.31% | 7.02% | 8.12 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.70% | 17.31% | 7.10% | 1.80 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.35% | 3.78% | 5.37 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | - | 9.39% | 2.23 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | - | 6.17% | 2.15 |
11 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.71% | 5.27% | 3.60% | 7.67 |
12 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.11% | 10.04% | 8.69% | 1.47 |
13 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.70% | 17.31% | 7.10% | 1.80 |
14 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.70% | 17.31% | 7.10% | 1.80 |
15 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.75% | 103.58% | 9.56% | 13.14 |
16 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.35% | 3.78% | 5.37 |
17 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.07% | 1.34% | 22.43 |
18 | 860036 | 光大阳光混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 18.90% | 4.98 |
19 | 860037 | 光大阳光混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 18.90% | 4.98 |
20 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | - | 6.17% | 2.15 |
21 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | - | 6.17% | 2.15 |
22 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.07% | 1.34% | 22.43 |
23 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 81.83% | 10.03% | 0.84 |
24 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | - | 9.39% | 2.23 |
25 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | - | 9.39% | 2.23 |
26 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.20% | 7.16% | 8.25% | 1.04 |
27 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.20% | 7.16% | 8.25% | 1.04 |
28 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.46% | 53.31% | 7.02% | 8.12 |
29 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.56% | - | 16.69% | 0.53 |
30 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.56% | - | 16.69% | 0.53 |
31 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.71% | 5.27% | 3.60% | 7.67 |
32 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.67% | 94.17% | 4.21% | 3.23 |
33 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.41% | - | 7.17% | 2.44 |
34 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.41% | - | 7.17% | 2.44 |
35 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.41% | - | 7.17% | 2.44 |
36 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.44% | 24.66% | 159.76 |
37 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 81.83% | 10.03% | 0.84 |
38 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.67% | 94.17% | 4.21% | 3.23 |