上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理

旗下基金资产配置基金明细一览。

上海光大证券资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.79% - 17.59% 4.63
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 84.71% 5.53% 9.66
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% 6.31% 8.03% 0.98
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.99% 5.56% 7.93% 1.46
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 9.56% 10.33% 7.14
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.31% 17.67% 9.70% 1.38
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.53% 4.90% 4.34
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.85% 2.10
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.49% 2.08
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 4.28% 4.00% 7.16
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.99% 5.56% 7.93% 1.46
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 66.31% 17.67% 9.70% 1.38
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.31% 17.67% 9.70% 1.38
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 84.71% 5.53% 9.66
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.53% 4.90% 4.34
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 1.96% 14.51
17 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.79% - 17.59% 4.63
18 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.79% - 17.59% 4.63
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.49% 2.08
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.49% 2.08
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 1.96% 14.51
22 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 91.36% 9.32% 0.41
23 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.85% 2.10
24 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.85% 2.10
25 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% 6.31% 8.03% 0.98
26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% 6.31% 8.03% 0.98
27 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 9.56% 10.33% 7.14
28 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 4.28% 4.00% 7.16
29 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 88.95% 7.61% 1.36
30 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 15.21% 2.43
31 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 15.21% 2.43
32 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 15.21% 2.43
33 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.06% 14.21% 258.94
34 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 91.36% 9.32% 0.41
35 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 88.95% 7.61% 1.36

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上海光大证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 16.33% 4.86
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.39% 88.22% 4.55% 10.83
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.94% 4.35% 8.03% 1.56
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.68% 48.39% 0.90% 7.62
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 3.98% 4.78
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 12.36% 2.16
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.93% 6.25% 7.46
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.94% 4.35% 8.03% 1.56
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.39% 88.22% 4.55% 10.83
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 3.98% 4.78
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 2.20% 17.83
17 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 16.33% 4.86
18 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 16.33% 4.86
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 2.20% 17.83
22 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 16.37% 83.99% 8.56% 0.41
23 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 12.36% 2.16
24 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 12.36% 2.16
25 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
27 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.68% 48.39% 0.90% 7.62
28 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.93% 6.25% 7.46
29 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 87.11% 4.18% 1.72
30 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 13.14% 2.76
31 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 13.14% 2.76
32 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 13.14% 2.76
33 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.48% 16.41% 193.13
34 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 16.37% 83.99% 8.56% 0.41
35 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 87.11% 4.18% 1.72

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上海光大证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 10.69% 4.77
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 94.03% 2.37% 11.82
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.00% 9.59% 7.44% 1.46
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.36% 55.86% 2.37% 7.61
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.87% 2.92% 5.16
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.40% 2.13
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.86% 2.10
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.64% 2.99% 6.68% 7.36
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.00% 9.59% 7.44% 1.46
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 94.03% 2.37% 11.82
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.87% 2.92% 5.16
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.26% 0.94% 20.83
17 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 10.69% 4.77
18 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 10.69% 4.77
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.86% 2.10
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.86% 2.10
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.26% 0.94% 20.83
22 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 85.16% 12.33% 0.84
23 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.40% 2.13
24 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.40% 2.13
25 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
27 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.36% 55.86% 2.37% 7.61
28 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.64% 2.99% 6.68% 7.36
29 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 102.16% 7.57% 2.15
30 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 13.23% 2.39
31 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 13.23% 2.39
32 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 13.23% 2.39
33 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.04% 18.02% 182.36
34 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 85.16% 12.33% 0.84
35 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 102.16% 7.57% 2.15

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上海光大证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% - 18.90% 4.98
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 103.58% 9.56% 13.14
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 10.04% 8.69% 1.47
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 16.69% 0.53
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.46% 53.31% 7.02% 8.12
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.35% 3.78% 5.37
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 9.39% 2.23
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.17% 2.15
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 5.27% 3.60% 7.67
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 10.04% 8.69% 1.47
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 103.58% 9.56% 13.14
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.35% 3.78% 5.37
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.07% 1.34% 22.43
18 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% - 18.90% 4.98
19 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% - 18.90% 4.98
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.17% 2.15
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.17% 2.15
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.07% 1.34% 22.43
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 15.50% 81.83% 10.03% 0.84
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 9.39% 2.23
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 9.39% 2.23
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.46% 53.31% 7.02% 8.12
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 16.69% 0.53
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 16.69% 0.53
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 5.27% 3.60% 7.67
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 94.17% 4.21% 3.23
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.17% 2.44
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.17% 2.44
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.17% 2.44
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.44% 24.66% 159.76
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 15.50% 81.83% 10.03% 0.84
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 94.17% 4.21% 3.23

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