上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海光大证券资产管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.18% - 18.58% 4.60
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 80.60% 2.26% 7.81
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 3.57% 16.93% 1.37
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.62% 9.38% 39.20% 7.05
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.49% 3.75
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 19.72% 2.01
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% - 20.23% 2.07
10 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 3.57% 16.93% 1.37
11 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
12 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
13 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 80.60% 2.26% 7.81
14 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.49% 3.75
15 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.54% 2.04% 11.75
16 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.18% - 18.58% 4.60
17 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.18% - 18.58% 4.60
18 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% - 20.23% 2.07
19 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% - 20.23% 2.07
20 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.54% 2.04% 11.75
21 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 19.72% 2.01
22 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 19.72% 2.01
23 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
25 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.62% 9.38% 39.20% 7.05
26 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 80.85% 2.42% 0.86
27 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 13.36% 2.46
28 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 13.36% 2.46
29 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 13.36% 2.46
30 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.90% 11.14% 270.81
31 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 80.85% 2.42% 0.86

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上海光大证券资产管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 9.04% 4.77
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 81.17% 3.08% 8.72
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 3.66% 7.65% 1.41
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.00% 9.42% 28.41% 7.26
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 6.58% 3.95
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.85% 2.13
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.63% 2.16
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% 5.23% 5.33% 6.88
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 3.66% 7.65% 1.41
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 估值图 基金吧 档案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 81.17% 3.08% 8.72
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 6.58% 3.95
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 1.54% 12.31
17 860036 光大阳光混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 9.04% 4.77
18 860037 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 9.04% 4.77
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.63% 2.16
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.63% 2.16
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 1.54% 12.31
22 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.85% 2.13
23 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.85% 2.13
24 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
26 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.00% 9.42% 28.41% 7.26
27 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% 5.23% 5.33% 6.88
28 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 81.02% 4.14% 1.11
29 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.50% 2.52
30 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.50% 2.52
31 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.50% 2.52
32 863001 光大阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.73% 19.07% 250.63
33 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 81.02% 4.14% 1.11

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