华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.65% 7.01% 12.99% 5.02
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.75% 26.67% 23.58
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.75% 26.67% 23.58
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 7.95% 0.66
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% - 10.37% 0.60
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.71% 1.13
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.91% 1.42% 4.21
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.91% 1.42% 4.21
9 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 1.00% 1.23

华润元大基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 3.84% 20.77% 1.31
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.38% 57.28% 21.95
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.38% 57.28% 21.95
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.62% - 36.22% 0.54
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.95% 0.44
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.55% 1.13
7 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.18% 1.17

华润元大基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% - 26.21% 4.33
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 29.47% 10.95
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 29.47% 10.95
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.08% - 47.29% 0.84
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.82% - 44.15% 0.91
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 6.25% 2.14

华润元大基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% 17.68% 17.41% 0.29
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.95% 49.45% 10.56
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.95% 49.45% 10.56
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 10.73% 0.31
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 13.26% 0.46
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 10.45% 1.77