国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.24% | 29.86% | 139.00 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.24% | 29.86% | 139.00 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | 2.66% | 2.78% | 18.82 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.52% | 2.29% | 7.14 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.52% | 2.29% | 7.14 |
6 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.76% | 31.10% | 20.20 |
7 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.76% | 31.10% | 20.20 |
国寿安保基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.59% | 58.18% | 202.86 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.59% | 58.18% | 202.86 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 6.09% | 14.20 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 180.61% | 0.98% | 7.38 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 180.61% | 0.98% | 7.38 |
国寿安保基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30