恒越基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒越基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% - 13.38% 4.04
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% - 8.66% 12.37
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% - 13.38% 4.04
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% - 8.66% 12.37
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 0.20% 15.12% 8.02
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 0.20% 15.12% 8.02
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% - 9.01% 5.64
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% - 9.01% 5.64
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.57% 1.13% 1.21
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.57% 1.13% 1.21
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 7.53% 1.87
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.19% 0.47% 3.54
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.19% 0.47% 3.54
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 31.88% 1.07% 0.98
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 31.88% 1.07% 0.98
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.01% 0.51
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.93% - 5.34% 4.49
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% - 11.94% 0.87
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.13% 0.63
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.13% 0.63
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% - 8.08% 2.08
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% - 8.08% 2.08
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.66% - 6.87% 0.20
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.66% - 6.87% 0.20
25 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.57% 0.63% 0.52
26 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.19% 0.47% 3.54

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恒越基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% - 10.99% 4.64
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 6.29% 12.94
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% - 10.99% 4.64
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 6.29% 12.94
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 0.19% 15.37% 8.96
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 0.19% 15.37% 8.96
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% - 8.33% 6.26
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% - 8.33% 6.26
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.49% 0.69% 0.82
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.49% 0.69% 0.82
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 10.09% 2.04
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 0.36% 5.39
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 0.36% 5.39
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.14% 29.49% 13.83% 1.09
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.14% 29.49% 13.83% 1.09
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.70% 0.56
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 5.48% 4.56
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 8.66% 0.94
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% - 5.78% 0.73
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% - 5.78% 0.73
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 5.98% 2.72
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 5.98% 2.72
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 15.96% 0.23
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 15.96% 0.23
25 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.89% 1.16% 2.01
26 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 0.36% 5.39

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恒越基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% - 11.99% 5.54
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% - 8.04% 17.13
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% - 11.99% 5.54
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% - 8.04% 17.13
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.16% 10.88% 11.76
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.16% 10.88% 11.76
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 9.67% 6.14
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 9.67% 6.14
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 83.92% 6.92% 0.92
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 83.92% 6.92% 0.92
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.49% 2.72
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.72% 6.23
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.72% 6.23
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.83% 57.92% 15.77% 1.28
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.83% 57.92% 15.77% 1.28
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.20% 0.61
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% - 6.23% 5.77
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 8.19% 1.14
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% - 6.40% 0.85
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% - 6.40% 0.85
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 10.83% 3.04
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 10.83% 3.04
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 8.31% 0.32
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 8.31% 0.32

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恒越基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 10.24% 6.89
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% 0.23% 8.78% 19.19
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 10.24% 6.89
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% 0.23% 8.78% 19.19
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% 0.10% 19.17% 13.08
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% 0.10% 19.17% 13.08
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 8.96% 6.73
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 8.96% 6.73
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.51% 88.81% 2.09% 0.93
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.51% 88.81% 2.09% 0.93
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.09% 8.43% 2.79
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.23% 7.15
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.23% 7.15
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.08% 60.92% 10.55% 1.51
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.08% 60.92% 10.55% 1.51
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.24% 0.67
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% 0.40% 8.88% 6.21
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 0.10% 7.50% 1.24
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 7.07% 0.93
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 7.07% 0.93
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.69% 0.39% 32.28% 2.99
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.69% 0.39% 32.28% 2.99
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% - 9.48% 0.24
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% - 9.48% 0.24

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