恒越基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒越基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.75% 2.01
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 8.05% 10.91
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.75% 2.01
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 8.05% 10.91
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.66% 7.27
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.66% 7.27
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 8.76% 2.28
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 8.76% 2.28
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 89.56% 0.53% 3.48
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 89.56% 0.53% 3.48
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.28% 2.46
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.60% 2.31
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.60% 2.31
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.84% 28.09% 19.73% 0.41
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.84% 28.09% 19.73% 0.41
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 8.02% 4.36
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.70% 0.38
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.70% 0.38
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 14.10% 0.74
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 14.10% 0.74
21 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.49% 0.27
22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.49% 0.27
23 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.28% 0.18
24 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.60% 2.31
25 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.62% 0.17
26 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.62% 0.17
27 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.00% 0.04% 4.09
28 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.00% 0.04% 4.09

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恒越基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 5.30% 2.03
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 20.55% 10.58
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 5.30% 2.03
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 20.55% 10.58
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.72% 5.34
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.72% 5.34
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 11.51% 2.89
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 11.51% 2.89
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 85.07% 0.68% 2.04
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 85.07% 0.68% 2.04
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 0.00% 9.17% 0.99
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 0.42% 2.09
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 0.42% 2.09
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.13% 10.12% 19.57% 0.58
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.13% 10.12% 19.57% 0.58
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% - 18.84% 3.85
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.47% 0.38
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.47% 0.38
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.41% 0.93
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.41% 0.93
21 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 27.71% 0.18
22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 27.71% 0.18
23 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.31% 0.18
24 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.03% 0.42% 2.09
25 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 8.41% 0.32
26 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 8.41% 0.32
27 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 0.58% 0.88
28 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 0.58% 0.88

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恒越基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 2.37% 5.97% 2.07
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% - 5.75% 9.51
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 2.37% 5.97% 2.07
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% - 5.75% 9.51
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.15% 5.03
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.15% 5.03
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 3.30% 9.85% 2.08
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 3.30% 9.85% 2.08
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.96% 88.59% 0.03% 1.74
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.96% 88.59% 0.03% 1.74
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.69% 0.97
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.42% 0.45% 1.53
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.42% 0.45% 1.53
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 26.20% 22.29% 0.61
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 26.20% 22.29% 0.61
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% - 11.35% 3.69
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 10.03% 0.35
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 10.03% 0.35
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 6.51% 1.18
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 6.51% 1.18
21 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 61.91% - 37.86% 0.15
22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 61.91% - 37.86% 0.15
23 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.45% 7.63% 0.17
24 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.42% 0.45% 1.53
25 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 7.16% 0.16
26 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 7.16% 0.16
27 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.86% 0.22% 1.37
28 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.86% 0.22% 1.37

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