中庚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中庚基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 4.20% 1.29% 46.89
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 4.03% 1.23% 22.51
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% 3.80% 1.56% 17.22
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 3.90% 1.46% 36.64
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 3.83% 1.50% 44.84
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 2.92% 3.27% 14.33

中庚基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.72% 11.46% 49.84
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 4.75% 2.86% 23.51
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.96% 0.50% 17.77
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 5.01% 1.81% 38.94
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 4.88% 0.50% 42.64
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.06% - 1.01% 17.03

中庚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 4.58% 1.66% 68.99
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 4.48% 5.45% 44.49
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% 6.82% 0.62% 23.05
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.39% 1.64% 46.18
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 4.42% 1.33% 51.90
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 99.79% - 0.53% 15.82