中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% 5.35% 2.88% 23.74
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 5.30% 0.54% 14.64
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 5.15% 1.33% 11.92
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% 5.65% 14.11% 20.11
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 5.24% 0.36% 35.54
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 5.60% 4.63% 10.13

中庚基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% 5.14% 0.84% 25.85
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.11% 0.35% 15.92
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 5.03% 1.36% 12.30
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% 5.09% 1.35% 23.44
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 4.51% 1.22% 38.31
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 3.54% 1.91% 11.90