中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220406 22农发06 3 4.21% 519,761.13
2 220207 22国开07 1 2.36% 290,698.62
3 220313 22进出13 3 2.23% 275,511.46
4 220412 22农发12 2 1.85% 228,033.86
5 240210 24国开10 9 1.16% 143,785.53
6 240203 24国开03 7 0.95% 117,816.87
7 210208 21国开08 3 0.87% 107,300.90
8 019683 22国债18 1 0.82% 101,286.09
9 240208 24国开08 1 0.66% 81,561.75
10 2220079 22江苏银行 1 0.61% 75,622.61
11 240415 24农发15 6 0.59% 73,001.98
12 220208 22国开08 3 0.59% 72,981.92
13 240214 24国开14 1 0.58% 71,050.54
14 2228045 22兴业银行04 1 0.57% 70,953.55
15 2228046 22中信银行02 1 0.57% 70,923.16
16 200315 20进出15 1 0.56% 69,250.35
17 180411 18农发11 1 0.55% 67,576.25
18 200210 20国开10 3 0.53% 65,153.80
19 240413 24农发13 2 0.43% 52,708.62
20 2420019 24徽商银行01 5 0.42% 51,289.32
21 112518009 25华夏银行CD009 3 0.40% 49,791.03
22 230203 23国开03 5 0.39% 47,540.24
23 240403 24农发03 3 0.38% 47,421.20
24 190215 19国开15 2 0.35% 43,537.70
25 200205 20国开05 1 0.34% 42,434.02
26 102482716 24汇金MTN004 2 0.33% 40,718.60
27 112594320 25九江银行CD049 3 0.32% 39,616.78
28 240314 24进出14 4 0.31% 38,157.58
29 230208 23国开08 3 0.31% 37,651.38
30 230014 23附息国债14 1 0.30% 37,274.95
31 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.30% 37,144.26
32 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.29% 35,441.21
33 210205 21国开05 1 0.27% 33,111.25
34 175138 20中铁01 2 0.25% 30,646.09
35 230210 23国开10 2 0.25% 30,527.27
36 240304 24进出04 1 0.25% 30,455.21
37 241412 24招证C8 1 0.25% 30,259.98
38 232380006 23中行二级资本债01A 3 0.24% 30,231.48
39 112405177 24建设银行CD177 3 0.24% 29,915.26
40 112471476 24贵阳银行CD143 3 0.24% 29,895.62
41 112502112 25工商银行CD112 3 0.24% 29,871.06
42 112517030 25光大银行CD030 3 0.24% 29,801.82
43 112503094 25农业银行CD094 1 0.24% 29,467.12
44 200215 20国开15 2 0.23% 28,956.81
45 2320052 23湖南银行绿色债01 1 0.22% 27,677.56
46 232400014 24民生银行二级资本债01 7 0.22% 27,366.59
47 240421 24农发21 6 0.21% 26,245.22
48 09240202 24国开清发02 1 0.21% 25,619.93
49 212400007 24中信银行债01 1 0.21% 25,482.63
50 160213 16国开13 1 0.19% 23,841.80
51 2128042 21兴业银行二级02 2 0.19% 22,848.68
52 212480008 24浦发银行债02 2 0.18% 22,211.39
53 190210 19国开10 1 0.18% 22,092.00
54 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.18% 21,770.66
55 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.17% 21,512.05
56 2422028 24招银金租债02 2 0.17% 21,476.69
57 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.17% 21,463.08
58 2371429 23贵州债50 1 0.17% 20,787.57
59 2400006 24特别国债06 2 0.17% 20,748.33
60 240998 24国君G1 2 0.17% 20,448.60
61 102480314 24首开MTN002 2 0.16% 20,273.45
62 09240203 24国开清发03 1 0.16% 20,238.11
63 112590229 25南京银行CD005 2 0.16% 19,991.58
64 112406325 24交通银行CD325 3 0.16% 19,973.87
65 112404021 24中国银行CD021 2 0.16% 19,961.09
66 112471990 24蒙商银行CD114 3 0.16% 19,925.37
67 112472246 24广西北部湾银行CD278 3 0.16% 19,924.64
68 112415437 24民生银行CD437 3 0.16% 19,923.61
69 102480180 24津城建MTN005 1 0.16% 19,617.88
70 210203 21国开03 4 0.16% 19,338.62
71 2220089 22浙商银行三农债 1 0.16% 19,325.90
72 250205 25国开05 10 0.15% 18,615.92
73 2028038 20中国银行二级01 1 0.15% 18,582.74
74 102580872 25信达投资MTN001 1 0.15% 18,105.52
75 232380069 23建行二级资本债02A 3 0.15% 18,048.42
76 09240201 24国开清发01 2 0.14% 17,797.36
77 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.14% 17,639.07
78 220210 22国开10 2 0.14% 17,580.57
79 2228024 22工商银行二级03 2 0.14% 17,011.24
80 241328 24吉高02 4 0.13% 16,193.09
81 012580120 25中建八局SCP002(科创票据) 2 0.13% 16,050.71
82 240303 24进出03 2 0.12% 15,377.91
83 012483481 24象屿SCP006 2 0.12% 15,166.77
84 2271282 22辽宁债19 2 0.12% 14,724.65
85 212480004 24华夏银行债01 1 0.11% 14,155.29
86 2228041 22农业银行二级01 4 0.10% 12,692.10
87 240017 24附息国债17 5 0.10% 12,298.08
88 2320005 23厦门国际银行三农债01 2 0.10% 12,150.07
89 250301 25进出01 2 0.10% 11,996.05
90 259912 25贴现国债12 2 0.10% 11,974.27
91 240205 24国开05 2 0.09% 11,681.79
92 2320015 23宁波银行01 2 0.09% 11,406.42
93 230305 23进出05 2 0.09% 11,386.61
94 2420017 24杭州银行小微债 2 0.09% 11,281.51
95 250201 25国开01 1 0.09% 10,985.28
96 232300011 23潍坊银行二级资本债01 2 0.09% 10,748.20
97 220220 22国开20 2 0.09% 10,704.67
98 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.09% 10,649.00
99 200212 20国开12 4 0.09% 10,545.03
100 2222003 22国开金融债 1 0.09% 10,522.84
101 230028 23附息国债28 1 0.09% 10,500.50
102 240215 24国开15 2 0.08% 10,462.51
103 2128025 21建设银行二级01 2 0.08% 10,415.94
104 102482042 24青岛国信MTN007B 2 0.08% 10,359.48
105 2400005 24特别国债05 3 0.08% 10,357.96
106 212480013 24交行债01 2 0.08% 10,250.00
107 2320039 23长安银行小微债 1 0.08% 10,243.03
108 220402 22农发02 1 0.08% 10,217.78
109 240441 24中铁01 2 0.08% 10,192.52
110 240018 24附息国债18 1 0.08% 10,182.44
111 210403 21农发03 2 0.08% 10,171.34
112 212400013 24中信银行债02BC 1 0.08% 10,116.47
113 242400016 24民生银行永续债01 1 0.08% 10,061.89
114 102481060 24华发集团MTN006 2 0.08% 9,999.84
115 112482946 24长沙银行CD163 2 0.08% 9,941.24
116 112415383 24民生银行CD383 1 0.08% 9,885.74
117 240431 24农发31 3 0.08% 9,866.47
118 250004 25附息国债04 2 0.08% 9,840.01
119 148442 23长新02 2 0.08% 9,761.29
120 101781002 17芜湖宜居MTN002 2 0.08% 9,605.97
121 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.08% 9,510.32
122 240011 24附息国债11 2 0.08% 9,423.57
123 212380006 23华夏银行债02 2 0.08% 9,292.58
124 102480025 24长春公交MTN001 2 0.07% 9,243.88
125 2420021 24南京银行01 2 0.07% 9,228.34
126 2305345 23广东债18 2 0.07% 8,536.40
127 2321013 23重庆农商三农债01 1 0.07% 8,299.29
128 115353 23中证G9 1 0.07% 8,248.03
129 102484307 24豫航空港MTN021 1 0.07% 8,245.87
130 240587 24海通02 1 0.07% 8,213.52
131 102482397 24胶州城投MTN002 1 0.07% 8,166.13
132 240625 24东吴01 1 0.07% 8,090.73
133 240315 24进出15 1 0.07% 8,079.50
134 220311 22进出11 1 0.06% 7,582.94
135 102481801 24海南农垦MTN001(乡村振兴) 1 0.06% 7,216.19
136 231891 24上海06 1 0.06% 7,182.67
137 230413 23农发13 1 0.06% 7,155.14
138 102480795 24苏州国际MTN001A 1 0.06% 7,080.32
139 112505092 25建设银行CD092 1 0.06% 6,882.21
140 102300365 23鲁信MTN002 1 0.05% 6,398.27
141 242280005 22北部湾银行永续债01 2 0.05% 6,396.72
142 102400663 24首旅MTN006 1 0.05% 6,072.92
143 102101775 21华发集团MTN009 2 0.05% 6,071.85
144 102483596 24厦国贸控MTN013A 1 0.05% 6,069.58
145 230023 23附息国债23 1 0.05% 6,061.23
146 102280055 22青岛海创MTN001 2 0.05% 6,061.04
147 102480832 24粤珠江MTN003 2 0.05% 6,042.35
148 102380077 23华侨城MTN001 2 0.05% 6,026.07
149 102480791 24云建投MTN005 4 0.04% 5,348.78
150 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.04% 5,272.68
151 102100918 21首创置业MTN001 2 0.04% 5,225.58
152 102381025 23首开MTN005 2 0.04% 5,220.93
153 102381557 23常德经建MTN001 1 0.04% 5,188.03
154 232480027 24泉州银行二级资本债01 2 0.04% 5,063.97
155 112482675 24南京银行CD177 1 0.04% 4,995.80
156 112504006 25中国银行CD006 1 0.04% 4,955.12
157 112409277 24浦发银行CD277 1 0.04% 4,942.77
158 2371086 23河北债56 3 0.03% 4,309.21
159 173820 21安徽48 3 0.03% 4,217.42
160 102380968 23中建七局MTN001 1 0.03% 4,168.67
161 102280976 22新海连MTN002 3 0.03% 4,157.85
162 102381697 23光大水务MTN002 1 0.03% 4,132.38
163 2422014 24建信金租债01 2 0.03% 4,129.94
164 102382024 23苏交通MTN003 2 0.03% 4,108.35
165 242400011 24广发银行永续债01 2 0.03% 4,100.71
166 230207 23国开07 4 0.03% 4,093.93
167 2422038 24工银金租债04 2 0.03% 4,075.59
168 132280096 22京汽股GN002(科创票据) 2 0.03% 4,067.38
169 102482771 24河南资产MTN002 2 0.03% 4,059.06
170 102483209 24豫航空港MTN014 2 0.03% 4,046.35
171 148854 24投资06 2 0.03% 4,022.97
172 220215 22国开15 3 0.03% 3,276.12
173 230420 23农发20 2 0.03% 3,246.38
174 2120064 21恒丰银行永续债 2 0.03% 3,197.63
175 2128016 21民生银行永续债01 2 0.03% 3,188.45
176 102481581 24津临港投MTN001 2 0.03% 3,166.08
177 102381849 23义乌国资MTN002 1 0.03% 3,117.11
178 2280409 22临空专项01 2 0.03% 3,116.67
179 102481247 24甘金控MTN001 2 0.02% 3,057.57
180 230202 23国开02 4 0.02% 3,038.63
181 102400963 24甘国投MTN007 2 0.02% 3,038.49
182 1928029 19中国银行二级02 2 0.02% 2,235.36
183 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.02% 2,139.90
184 2405537 24河北债37 1 0.02% 2,081.53
185 102481598 24云能投MTN009 2 0.02% 2,071.05
186 232480036 24平安银行二级资本债01B 1 0.02% 2,068.13
187 102480011 24株国投MTN001 2 0.02% 2,062.95
188 102383364 23冀中能源MTN012B(科创票据) 2 0.02% 2,060.04
189 102480177 24株洲高科MTN001 4 0.02% 2,060.04
190 232480032 24兴业银行二级资本债02 3 0.02% 2,046.55
191 233168 24江苏27 3 0.02% 1,989.79
192 019740 24国债09 15 0.01% 1,370.05
193 102101084 21首创置业MTN002 2 0.01% 1,042.03
194 2020020 20华融湘江永续债 2 0.01% 1,041.81
195 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 1,040.66
196 102382075 23中交地产MTN004 6 0.01% 1,034.89
197 242400004 24邮储永续债01 2 0.01% 1,022.84
198 230312 23进出12 2 0.01% 1,013.64
199 102281419 22淮北建投MTN003 2 0.01% 831.29
200 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.01% 720.41
201 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 3 0.00% 509.26
202 110079 杭银转债 8 0.00% 500.67
203 112410120 24兴业银行CD120 2 0.00% 499.03
204 132026 G三峡EB2 6 0.00% 448.72
205 150210 15国开10 3 0.00% 416.65
206 102282595 22首创城发MTN002 2 0.00% 412.94
207 102480310 24广西旅发MTN001 2 0.00% 404.27
208 019749 24国债15 2 0.00% 353.02
209 102280739 22津渤海MTN002 2 0.00% 320.94
210 102380979 23景国资MTN001 2 0.00% 319.53
211 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 317.64
212 188484 21诚通14 2 0.00% 311.95
213 102482211 24津城建MTN022 2 0.00% 309.72
214 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.00% 309.06
215 113049 长汽转债 8 0.00% 284.08
216 128136 立讯转债 8 0.00% 252.02
217 113047 旗滨转债 8 0.00% 237.51
218 127084 柳工转2 8 0.00% 223.27
219 113042 上银转债 8 0.00% 195.09
220 118003 华兴转债 4 0.00% 187.10
221 128135 洽洽转债 4 0.00% 175.62
222 128144 利民转债 6 0.00% 173.30
223 127085 韵达转债 8 0.00% 169.95
224 127050 麒麟转债 4 0.00% 169.25
225 127064 杭氧转债 8 0.00% 162.78
226 113651 松霖转债 6 0.00% 162.02
227 123107 温氏转债 4 0.00% 159.47
228 113056 重银转债 6 0.00% 152.06
229 113065 齐鲁转债 6 0.00% 151.90
230 128134 鸿路转债 4 0.00% 151.76
231 127066 科利转债 6 0.00% 150.49
232 113062 常银转债 6 0.00% 147.22
233 113674 华设转债 6 0.00% 143.93
234 113616 韦尔转债 8 0.00% 143.25
235 110062 烽火转债 4 0.00% 140.36
236 127035 濮耐转债 6 0.00% 135.89
237 127049 希望转2 6 0.00% 123.76
238 113033 利群转债 4 0.00% 116.06
239 123149 通裕转债 4 0.00% 115.17
240 128130 景兴转债 6 0.00% 114.73
241 113666 爱玛转债 4 0.00% 111.99
242 113045 环旭转债 6 0.00% 111.19
243 111014 李子转债 4 0.00% 110.96
244 128131 崇达转2 4 0.00% 108.69
245 110090 爱迪转债 4 0.00% 100.46
246 127073 天赐转债 2 0.00% 85.53
247 127018 本钢转债 6 0.00% 81.94
248 110093 神马转债 6 0.00% 79.98
249 113632 鹤21转债 4 0.00% 79.02
250 113669 景23转债 4 0.00% 78.90
251 113584 家悦转债 4 0.00% 78.12
252 113050 南银转债 6 0.00% 77.23
253 127039 北港转债 4 0.00% 77.21
254 128141 旺能转债 4 0.00% 76.21
255 110082 宏发转债 4 0.00% 75.36
256 123210 信服转债 4 0.00% 75.02
257 123145 药石转债 4 0.00% 74.99
258 113058 友发转债 4 0.00% 74.19
259 127020 中金转债 4 0.00% 74.12
260 127070 大中转债 4 0.00% 73.32
261 113069 博23转债 4 0.00% 72.21
262 128132 交建转债 4 0.00% 68.86
263 113655 欧22转债 2 0.00% 67.91
264 110084 贵燃转债 4 0.00% 67.32
265 113633 科沃转债 2 0.00% 62.06
266 127086 恒邦转债 2 0.00% 61.99
267 127103 东南转债 2 0.00% 61.31
268 123158 宙邦转债 4 0.00% 59.04
269 019729 23国债26 2 0.00% 42.93
270 127072 博实转债 4 0.00% 41.22
271 127037 银轮转债 2 0.00% 30.27
272 113059 福莱转债 2 0.00% 26.22
273 113053 隆22转债 4 0.00% 19.90
274 127082 亚科转债 2 0.00% 17.21
275 127030 盛虹转债 6 0.00% 15.95
276 113659 莱克转债 2 0.00% 15.91
277 113641 华友转债 2 0.00% 14.58
278 127056 中特转债 2 0.00% 13.01
279 127045 牧原转债 4 0.00% 12.01
280 110085 通22转债 2 0.00% 11.83
281 113634 珀莱转债 2 0.00% 9.24
282 127040 国泰转债 2 0.00% 7.51
283 113052 兴业转债 2 0.00% 7.37
284 127028 英特转债 2 0.00% 7.31
285 127102 浙建转债 2 0.00% 7.30
286 127024 盈峰转债 2 0.00% 7.25
287 127083 山路转债 2 0.00% 3.98
288 123108 乐普转2 2 0.00% 1.82
289 113066 平煤转债 2 0.00% 0.13
290 113631 皖天转债 2 0.00% 0.13

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