中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220406 22农发06 2 3.69% 516,302.10
2 240004 24附息国债04 5 3.37% 470,420.39
3 220207 22国开07 8 2.41% 336,128.61
4 220313 22进出13 1 1.90% 265,553.27
5 220412 22农发12 1 1.57% 219,966.61
6 230202 23国开02 15 1.35% 188,795.95
7 210208 21国开08 8 1.12% 155,858.24
8 220208 22国开08 5 1.10% 153,330.10
9 230208 23国开08 5 1.03% 144,491.48
10 200212 20国开12 4 0.91% 127,003.13
11 210203 21国开03 8 0.88% 123,110.63
12 230203 23国开03 5 0.81% 112,556.60
13 019683 22国债18 1 0.72% 101,232.18
14 210409 21农发09 7 0.63% 87,625.82
15 2128042 21兴业银行二级02 1 0.63% 87,362.36
16 2128025 21建设银行二级01 3 0.56% 78,719.21
17 2220079 22江苏银行 1 0.54% 75,646.95
18 2128021 21工商银行永续债01 3 0.53% 73,492.95
19 200205 20国开05 1 0.52% 72,677.53
20 2228045 22兴业银行04 1 0.51% 71,003.10
21 2228046 22中信银行02 1 0.51% 70,949.53
22 200315 20进出15 1 0.50% 69,825.34
23 180411 18农发11 1 0.49% 68,471.62
24 112415018 24民生银行CD018 3 0.39% 54,952.82
25 2228021 22民生银行01 2 0.37% 51,762.76
26 2220019 22南京银行01 2 0.36% 50,419.81
27 2220012 22浙商银行小微债01 2 0.36% 50,391.34
28 112494286 24兰州银行CD056 3 0.35% 49,496.37
29 2220045 22宁波银行03 2 0.35% 49,363.02
30 2128038 21农业银行永续债01 1 0.34% 48,045.13
31 112403044 24农业银行CD044 3 0.32% 44,536.45
32 220403 22农发03 1 0.32% 44,362.76
33 240205 24国开05 5 0.32% 44,072.25
34 200305 20进出05 1 0.28% 39,468.32
35 2228015 22浦发银行03 6 0.27% 37,262.29
36 230210 23国开10 4 0.26% 36,888.97
37 2228016 22华夏银行01 2 0.26% 36,255.20
38 230020 23附息国债20 3 0.25% 35,576.24
39 240202 24国开02 3 0.25% 35,369.68
40 230207 23国开07 7 0.23% 31,607.55
41 175138 20中铁01 4 0.23% 31,517.73
42 091900017 19东方债01BC 1 0.22% 30,747.64
43 112371717 23浙江泰隆商行CD061 2 0.21% 29,739.01
44 2320052 23湖南银行绿色债01 1 0.20% 27,581.34
45 1928010 19平安银行二级 2 0.19% 26,095.38
46 185222 22国君C2 2 0.18% 25,299.72
47 200210 20国开10 1 0.18% 24,451.64
48 200204 20国开04 3 0.17% 23,940.93
49 160213 16国开13 1 0.17% 23,906.97
50 232380014 23天津银行二级资本债01 1 0.16% 22,125.40
51 190210 19国开10 1 0.16% 21,870.27
52 220202 22国开02 4 0.15% 21,173.55
53 2028038 20中国银行二级01 2 0.15% 20,960.36
54 2028022 20民生银行二级 1 0.15% 20,872.10
55 2371429 23贵州债50 1 0.15% 20,486.64
56 2120070 21郑州银行双创债 1 0.15% 20,452.68
57 212300003 23江苏银行债02 1 0.15% 20,447.19
58 230313 23进出13 2 0.15% 20,401.61
59 230413 23农发13 3 0.15% 20,361.82
60 2228050 22光大银行 1 0.15% 20,267.08
61 2220074 22宁波银行04 1 0.14% 20,238.29
62 240625 24东吴01 1 0.14% 20,006.84
63 112490806 24深圳农商银行CD009 3 0.14% 19,980.14
64 112491070 24天津滨海农村商行CD019 3 0.14% 19,971.21
65 112494812 24湖南银行CD028 3 0.14% 19,905.61
66 112495658 24九江银行CD059 3 0.14% 19,787.61
67 2005241 20安徽债10 2 0.14% 19,785.65
68 112417050 24光大银行CD050 3 0.14% 19,571.29
69 2228020 22兴业银行02 1 0.14% 19,155.19
70 2028041 20工商银行二级01 2 0.14% 18,861.17
71 2228028 22中信银行01 2 0.13% 18,569.66
72 2228039 22建设银行二级01 5 0.13% 17,933.19
73 2122044 21浦银租赁绿色债 1 0.13% 17,472.60
74 2271282 22辽宁债19 2 0.12% 17,361.72
75 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.12% 16,432.63
76 232380006 23中行二级资本债01A 3 0.11% 15,515.47
77 190204 19国开04 3 0.11% 15,501.29
78 1920059 19江苏银行二级 2 0.11% 15,448.28
79 150210 15国开10 1 0.11% 14,894.88
80 102380833 23首开MTN004 1 0.10% 14,644.29
81 2028013 20农业银行二级01 3 0.10% 14,503.00
82 190409 19农发09 1 0.10% 14,360.49
83 2022049 20中银金融债01 1 0.10% 14,125.92
84 200203 20国开03 4 0.10% 13,385.87
85 200208 20国开08 1 0.09% 12,399.90
86 2320005 23厦门国际银行三农债01 2 0.09% 12,172.87
87 2328017 23农业银行三农债 2 0.08% 11,307.75
88 210207 21国开07 4 0.08% 11,289.17
89 230023 23附息国债23 1 0.08% 11,267.52
90 210205 21国开05 2 0.08% 10,798.08
91 232300011 23潍坊银行二级资本债01 2 0.08% 10,687.63
92 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.08% 10,618.17
93 102101099 21武清国资MTN003 2 0.08% 10,596.02
94 102380806 23豫航空港MTN004 4 0.08% 10,548.18
95 230205 23国开05 2 0.07% 10,449.51
96 102280918 22中国城乡MTN001 1 0.07% 10,390.94
97 102001785 20海尔金控MTN001 2 0.07% 10,388.56
98 2280093 22无为债 2 0.07% 10,356.78
99 2120049 21齐鲁银行小微债01 1 0.07% 10,294.52
100 230305 23进出05 2 0.07% 10,252.13
101 220407 22农发07 2 0.07% 10,230.96
102 212380008 23交行债01 2 0.07% 10,230.93
103 132280093 22铁工投资GN001 1 0.07% 10,218.62
104 102101595 21邮政MTN003 1 0.07% 10,215.17
105 2205029 22北京债07 2 0.07% 10,199.70
106 230206 23国开06 2 0.07% 10,188.61
107 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.07% 10,186.70
108 137535 22能建01 1 0.07% 10,183.72
109 2320039 23长安银行小微债 1 0.07% 10,171.26
110 230306 23进出06 2 0.07% 10,116.74
111 2328004 23中信银行绿色金融债01 2 0.07% 10,088.06
112 112421006 24渤海银行CD006 1 0.07% 9,996.34
113 112305067 23建设银行CD067 1 0.07% 9,995.11
114 112309076 23浦发银行CD076 1 0.07% 9,995.11
115 112410012 24兴业银行CD012 3 0.07% 9,994.10
116 112396837 23宁波银行CD063 1 0.07% 9,992.59
117 112310294 23兴业银行CD294 1 0.07% 9,992.55
118 112311082 23平安银行CD082 1 0.07% 9,958.90
119 102100970 21苏交通MTN004 1 0.07% 9,278.00
120 102382420 23平安租赁MTN004 2 0.07% 9,272.83
121 102480025 24长春公交MTN001 2 0.07% 9,188.60
122 042300049 23津南城投CP002 2 0.06% 8,399.76
123 102280874 22中电投MTN009 1 0.06% 8,209.58
124 102480900 24苏国资MTN003 2 0.06% 7,998.09
125 188579 21甘交01 2 0.05% 7,480.15
126 230303 23进出03 1 0.05% 7,251.04
127 2228014 22交通银行二级01 2 0.05% 7,203.80
128 240401 24农发01 1 0.05% 7,006.88
129 112306154 23交通银行CD154 1 0.05% 6,970.79
130 112304021 23中国银行CD021 1 0.05% 6,955.35
131 102300357 23信达地产MTN001 4 0.05% 6,331.34
132 150218 15国开18 2 0.04% 6,268.48
133 2028017 20农业银行永续债01 2 0.04% 6,255.13
134 230216 23国开16 1 0.04% 6,062.85
135 102381715 23长发集团MTN001 2 0.04% 5,533.72
136 102381319 23贵州交通MTN003 2 0.04% 5,373.58
137 102381557 23常德经建MTN001 1 0.04% 5,265.14
138 102381334 23华发集团MTN004 1 0.04% 5,257.21
139 101900682 19阜阳建投MTN001 1 0.04% 5,246.69
140 102280770 22天津轨交MTN002 2 0.04% 5,195.82
141 102280391 22伊犁州MTN001 2 0.04% 5,166.92
142 092280065 22工行二级资本债03A 1 0.04% 5,166.60
143 102101190 21青岛西海MTN002 1 0.04% 5,166.46
144 163573 20绍城01 2 0.04% 5,159.43
145 184368 22青信03 2 0.04% 5,155.89
146 220303 22进出03 2 0.04% 5,137.92
147 220203 22国开03 2 0.04% 5,081.89
148 092318002 23农发清发02 2 0.04% 5,035.68
149 2228041 22农业银行二级01 1 0.03% 4,218.37
150 230311 23进出11 2 0.03% 4,199.79
151 102100918 21首创置业MTN001 2 0.03% 4,157.46
152 102100743 21贵州高速MTN001 2 0.03% 4,152.69
153 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.03% 4,139.23
154 102281543 22粤珠江MTN004 1 0.03% 4,129.68
155 220322 22进出22 2 0.03% 4,062.05
156 230411 23农发11 2 0.03% 4,055.15
157 012383750 23沪国资SCP003 2 0.03% 4,044.28
158 012480960 24怀化高新SCP001 2 0.03% 4,002.23
159 012481096 24滨建投SCP002 2 0.03% 4,001.91
160 042380237 23华靖资产CP002 2 0.02% 3,097.54
161 137752 22华发03 2 0.02% 3,091.62
162 101901533 19津城建MTN010B 2 0.02% 3,088.68
163 102281599 22国丰集团MTN002A 2 0.02% 3,079.27
164 2228006 22中国银行二级01 2 0.02% 3,077.49
165 012480555 24柳钢集团SCP002(科创票据) 2 0.02% 3,010.40
166 012480540 24赣建工SCP001 2 0.02% 3,009.14
167 042480095 24平安租赁CP001 2 0.02% 3,007.72
168 123107 温氏转债 4 0.02% 2,486.47
169 127018 本钢转债 2 0.02% 2,484.16
170 230304 23进出04 2 0.01% 1,524.66
171 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.01% 1,066.03
172 2020020 20华融湘江永续债 2 0.01% 1,057.51
173 163447 20津投09 2 0.01% 1,035.34
174 240433 河钢YK10 2 0.01% 1,031.73
175 102382797 23津城建MTN007 2 0.01% 1,030.70
176 102281936 22贵州交通MTN004 2 0.01% 1,030.06
177 1928036 19中信银行永续债 2 0.01% 1,025.18
178 102380486 23株洲城建MTN001 2 0.01% 1,017.56
179 210218 21国开18 2 0.01% 1,016.19
180 112303089 23农业银行CD089 2 0.01% 997.11
181 2120045 21青岛银行二级02 4 0.01% 749.71
182 2121039 21成都农商二级01 2 0.01% 742.11
183 102380240 23津渤海MTN001 4 0.01% 737.03
184 102382075 23中交地产MTN004 4 0.01% 731.24
185 102281382 22雨花城投MTN002 2 0.01% 722.30
186 163651 20海国03 2 0.01% 718.44
187 019727 23国债24 8 0.00% 678.95
188 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 521.97
189 113042 上银转债 4 0.00% 499.45
190 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 419.02
191 102282595 22首创城发MTN002 2 0.00% 417.05
192 102383074 23潍坊投资MTN003 2 0.00% 411.92
193 2028003 20平安银行永续债01 2 0.00% 406.45
194 102480107 24郴投集团MTN001 2 0.00% 405.57
195 102380979 23景国资MTN001 2 0.00% 331.06
196 102280739 22津渤海MTN002 2 0.00% 330.72
197 188484 21诚通14 2 0.00% 312.31
198 110073 国投转债 2 0.00% 161.48
199 113044 大秦转债 2 0.00% 96.08
200 019709 23国债16 3 0.00% 80.90
201 132026 G三峡EB2 4 0.00% 78.19
202 019703 23国债10 2 0.00% 61.17
203 113061 拓普转债 4 0.00% 25.16
204 127045 牧原转债 4 0.00% 20.73
205 113046 金田转债 4 0.00% 19.55
206 113045 环旭转债 4 0.00% 19.26

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