中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 7 1.48% 237,450.73
2 240208 24国开08 6 0.93% 148,048.18
3 250423 25农发23 4 0.78% 125,519.49
4 250211 25国开11 12 0.71% 113,013.74
5 260401 26农发01 4 0.62% 99,415.12
6 230203 23国开03 4 0.49% 79,116.23
7 250208 25国开08 2 0.45% 72,599.04
8 250421 25农发21 13 0.45% 71,844.09
9 250206 25国开06 5 0.43% 69,044.33
10 250218 25国开18 3 0.40% 63,812.42
11 09250202 25国开清发02 5 0.37% 59,062.10
12 09250207 25国开清发07 2 0.34% 53,792.73
13 230208 23国开08 7 0.33% 52,113.59
14 220208 22国开08 4 0.32% 51,789.95
15 250214 25国开14 1 0.31% 50,042.50
16 112692384 26海南农商银行CD017 4 0.31% 49,858.01
17 112691308 26汉口银行CD018 4 0.31% 49,724.49
18 112691324 26唐山银行CD012 4 0.31% 49,722.79
19 250203 25国开03 1 0.31% 49,512.88
20 112692944 26山西银行CD008 4 0.31% 49,431.98
21 220210 22国开10 3 0.30% 48,342.16
22 220220 22国开20 1 0.28% 45,081.40
23 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.28% 44,551.80
24 212480072 24厦门国际银行债02 2 0.27% 43,486.89
25 250220 25国开20 3 0.26% 42,124.17
26 180205 18国开05 2 0.26% 41,656.63
27 240018 24附息国债18 1 0.26% 41,069.76
28 112584674 25大连银行CD166 4 0.25% 39,935.50
29 112587013 25武汉农商行CD075 4 0.25% 39,849.06
30 112691331 26天津农村商业银行CD022 4 0.25% 39,609.57
31 260214 26国开14 1 0.24% 38,230.53
32 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.24% 37,702.26
33 102583997 25中航集MTN001 1 0.23% 37,316.10
34 250430 25农发30 4 0.23% 36,083.43
35 09250212 25国开清发12 1 0.22% 35,132.60
36 102584098 25招商蛇口MTN004 1 0.22% 34,963.71
37 200215 20国开15 4 0.21% 34,268.12
38 243741 25GTHT10 1 0.20% 32,267.54
39 250431 25农发31 8 0.20% 31,279.79
40 241412 24招证C8 1 0.19% 30,598.98
41 212580032 25建行小微债01BC 2 0.19% 30,446.47
42 102584159 25中交建MTN001 1 0.19% 30,238.32
43 102583943 25国航MTN008 1 0.19% 30,229.42
44 230315 23进出15 2 0.19% 30,114.71
45 112584667 25九江银行CD187 4 0.19% 29,952.76
46 112584675 25富滇银行CD177 4 0.19% 29,952.50
47 170303 17进出03 2 0.19% 29,781.59
48 200205 20国开05 1 0.18% 29,572.21
49 240313 24进出13 3 0.18% 28,326.22
50 240410 24农发10 2 0.17% 27,810.44
51 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.17% 26,734.54
52 148884 24金街07 2 0.16% 25,223.52
53 244456 25方正G8 1 0.16% 25,098.19
54 190205 19国开05 1 0.15% 24,373.41
55 160210 16国开10 2 0.15% 23,727.98
56 212580050 25兴业银行债01 2 0.15% 23,254.83
57 252480033 24苏银金租债02BC 1 0.14% 22,154.40
58 232380052 23农行二级资本债02A 1 0.13% 21,087.51
59 252480008 24江苏金租小微债01 2 0.13% 20,543.48
60 2420019 24徽商银行01 1 0.13% 20,539.73
61 102581619 25沪港务MTN001 2 0.13% 20,350.96
62 212580027 25上海银行债02 2 0.13% 20,313.56
63 09240203 24国开清发03 1 0.13% 20,294.11
64 102582483 25京国资MTN006 2 0.13% 20,288.91
65 102584658 25广安控股MTN002 1 0.13% 20,261.44
66 212580037 25光大银行债03 2 0.13% 20,220.04
67 2528033 25浦发银行03 2 0.13% 20,217.21
68 102480314 24首开MTN002 2 0.13% 20,155.45
69 2528027 25中国银行绿色债02 2 0.13% 20,110.59
70 524555 25蛇口04 1 0.12% 19,927.76
71 232480011 24农行二级资本债02A 4 0.12% 19,722.75
72 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.12% 19,687.13
73 102480180 24津城建MTN005 1 0.12% 19,441.18
74 260411 26农发11 2 0.12% 19,010.78
75 102485366 24京城投MTN008 2 0.11% 18,165.58
76 102580872 25信达投资MTN001 1 0.11% 18,134.32
77 240405 24农发05 2 0.11% 17,688.73
78 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.11% 17,588.07
79 180210 18国开10 1 0.10% 16,277.61
80 244491 26江东G1 2 0.10% 16,238.40
81 148529 23投资02 2 0.10% 16,100.53
82 102481149 24首开MTN003 2 0.10% 16,048.59
83 102583882 25成华国资MTN001(可持续挂钩) 2 0.10% 15,335.44
84 2422041 24中银消费金融债03 2 0.10% 15,334.98
85 102282158 22郑新建投MTN001 1 0.09% 15,190.59
86 252480031 24永赢金租债04 1 0.09% 15,168.63
87 2271282 22辽宁债19 2 0.09% 14,788.35
88 2500006 25超长特别国债06 1 0.09% 14,525.68
89 212480004 24华夏银行债01 1 0.09% 14,132.89
90 232380036 23工行二级资本债02A 2 0.09% 13,649.99
91 200210 20国开10 1 0.08% 12,988.76
92 232380089 23中信银行二级资本债01A 1 0.07% 11,518.12
93 2222003 22国开金融债 1 0.07% 10,450.84
94 102482042 24青岛国信MTN007B 2 0.07% 10,440.48
95 2120051 21湖北银行二级01 2 0.07% 10,400.63
96 220315 22进出15 1 0.06% 10,383.51
97 2128025 21建设银行二级01 2 0.06% 10,289.94
98 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.06% 10,271.32
99 242580044 25青岛农商行永续债01 1 0.06% 10,239.44
100 242400016 24民生银行永续债01 1 0.06% 10,225.89
101 242580016 25河北银行永续债01 1 0.06% 10,208.92
102 2320039 23长安银行小微债 1 0.06% 10,202.03
103 2320043 23杭州银行02 2 0.06% 10,194.20
104 102582394 25中铁上投MTN001A 2 0.06% 10,178.60
105 212400013 24中信银行债02BC 1 0.06% 10,158.47
106 240441 24中铁01 2 0.06% 10,143.52
107 242580025 25兰州银行永续债01 1 0.06% 10,135.62
108 250306 25进出06 4 0.06% 10,096.97
109 2528001 25农业银行三农债01 1 0.06% 10,061.93
110 250403 25农发03 3 0.06% 9,998.38
111 260205 26国开05 4 0.06% 9,991.68
112 102580064 25广州资管MTN001 2 0.06% 9,986.82
113 102481060 24华发集团MTN006 2 0.06% 9,979.84
114 250215 25国开15 2 0.06% 9,908.74
115 2571009 25广西债24 2 0.06% 9,889.09
116 112609080 26浦发银行CD080 1 0.06% 9,856.82
117 102480025 24长春公交MTN001 2 0.06% 9,196.18
118 102480566 24威海城投MTN001A 2 0.06% 9,129.00
119 260002 26附息国债02 1 0.06% 9,100.77
120 232400014 24民生银行二级资本债01 5 0.06% 9,035.52
121 2371374 23湖北债123 3 0.06% 8,938.89
122 2305345 23广东债18 2 0.05% 8,543.60
123 2228041 22农业银行二级01 3 0.05% 8,394.20
124 102484307 24豫航空港MTN021 1 0.05% 8,283.47
125 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.05% 8,167.05
126 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.05% 8,134.51
127 212580003 25民生银行债01 2 0.05% 8,052.18
128 250361 25进出61 1 0.05% 8,006.89
129 220311 22进出11 1 0.05% 7,599.74
130 232380069 23建行二级资本债02A 1 0.05% 7,405.10
131 09240201 24国开清发01 1 0.05% 7,352.82
132 231891 24上海06 1 0.05% 7,334.57
133 102400754 24邯郸交投MTN002 2 0.05% 7,332.18
134 232480010 24浙商银行二级资本债01 4 0.05% 7,320.73
135 240914 24黔高01 2 0.05% 7,319.84
136 102400824 24潍坊城建MTN005A 1 0.05% 7,208.49
137 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 1 0.04% 7,193.22
138 240202 24国开02 4 0.04% 7,088.29
139 072610062 26财信证券CP002 2 0.04% 7,001.68
140 2500002 25超长特别国债02 2 0.04% 6,453.02
141 102481364 24濮阳国资MTN001A 1 0.04% 6,272.61
142 102501614 25万州经开MTN004 1 0.04% 6,150.76
143 210208 21国开08 2 0.04% 6,132.24
144 102483596 24厦国贸控MTN013A 1 0.04% 6,111.58
145 2521008 25顺德农商小微债01 1 0.04% 6,108.19
146 102400663 24首旅MTN006 1 0.04% 6,065.72
147 102481581 24津临港投MTN001 4 0.04% 6,000.72
148 230210 23国开10 3 0.03% 5,459.30
149 190215 19国开15 1 0.03% 5,400.21
150 019785 25国债13 12 0.03% 5,330.21
151 019773 25国债08 12 0.03% 4,478.67
152 112503451 25农业银行CD451 1 0.03% 4,252.80
153 102482367 24日照城投MTN001 1 0.03% 4,178.00
154 2422014 24建信金租债01 2 0.03% 4,130.74
155 102380968 23中建七局MTN001 1 0.03% 4,125.07
156 102581744 25西城投资MTN001A 2 0.03% 4,105.01
157 102381697 23光大水务MTN002 1 0.03% 4,100.38
158 2422038 24工银金租债04 2 0.03% 4,091.99
159 102484282 24株国投MTN006 1 0.03% 4,089.06
160 102382024 23苏交通MTN003 2 0.03% 4,085.55
161 102583447 25淄博城资MTN004 1 0.03% 4,080.76
162 102102186 21青岛地铁MTN003 2 0.03% 4,054.65
163 112605043 26建设银行CD043 1 0.03% 4,043.77
164 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.03% 4,027.31
165 112506246 25交通银行CD246 1 0.02% 3,766.41
166 2120105 21厦门银行二级02 5 0.02% 3,497.17
167 220215 22国开15 3 0.02% 3,274.32
168 112602006 26工商银行CD006 1 0.02% 3,261.92
169 230420 23农发20 2 0.02% 3,249.98
170 230215 23国开15 3 0.02% 3,224.66
171 240420 24农发20 3 0.02% 3,149.03
172 148442 23长新02 2 0.02% 3,148.46
173 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 3,117.24
174 092280065 22工行二级资本债03A 1 0.02% 3,113.38
175 242400011 24广发银行永续债01 2 0.02% 3,100.73
176 102381849 23义乌国资MTN002 1 0.02% 3,083.51
177 102103232 21拉萨城投MTN001 3 0.02% 3,082.35
178 2120114 21华润银行二级 3 0.02% 3,078.96
179 2128039 21中国银行二级03 3 0.02% 3,078.09
180 232400029 24中原银行二级资本债01 1 0.02% 3,077.54
181 2128042 21兴业银行二级02 3 0.02% 3,077.33
182 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.02% 3,075.43
183 102484701 24盐城城投MTN003 1 0.02% 3,072.56
184 102400963 24甘国投MTN007 2 0.02% 3,057.09
185 2180498 21株洲国投债 2 0.01% 2,135.34
186 102483737 24金茂投资MTN002 2 0.01% 2,047.96
187 102584026 25海尔金盈MTN005 2 0.01% 2,030.92
188 2280439 22华发集团01 2 0.01% 2,001.63
189 232380026 23厦门国际二级资本债01 4 0.01% 1,501.30
190 019792 25国债19 2 0.01% 1,299.74
191 230023 23附息国债23 2 0.01% 1,148.55
192 1928008 19农业银行二级03 2 0.01% 1,128.83
193 210215 21国开15 2 0.01% 1,090.70
194 102382661 23九合财金MTN001 2 0.01% 1,059.99
195 102481582 24津渤海MTN002 2 0.01% 1,051.95
196 102482211 24津城建MTN022 2 0.01% 1,042.59
197 102481484 24京城投MTN003 2 0.01% 1,035.69
198 102482779 24益阳高新MTN002 2 0.01% 1,031.62
199 232400028 24天津农商行二级资本债01 2 0.01% 1,028.13
200 102482738 24豫航空港MTN012 2 0.01% 1,027.56
201 102481257 24泰达投资MTN002 2 0.01% 1,022.25
202 102383166 23华发实业MTN004A 2 0.01% 1,021.76
203 250411 25农发11 2 0.01% 1,016.92
204 242580053 25渤海银行永续债01 2 0.01% 1,010.46
205 102382938 23冀中能源MTN008A 2 0.00% 731.18
206 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.00% 725.87
207 102482122 24景德镇陶MTN003 2 0.00% 724.89
208 113062 常银转债 14 0.00% 522.13
209 102484382 24株国投MTN007 2 0.00% 517.68
210 102481540 24鲁钢铁MTN004 2 0.00% 517.21
211 102383239 23新中泰集MTN001 2 0.00% 516.12
212 102484199 24豫航空港MTN019 2 0.00% 512.94
213 102484031 24河钢集MTN015 2 0.00% 511.47
214 132026 G三峡EB2 12 0.00% 494.56
215 2128028 21邮储银行二级01 2 0.00% 411.31
216 113049 长汽转债 14 0.00% 410.52
217 127064 杭氧转债 12 0.00% 401.50
218 113697 应流转债 10 0.00% 342.87
219 127103 东南转债 4 0.00% 338.22
220 019827 26国债01 2 0.00% 330.87
221 127049 希望转2 10 0.00% 326.71
222 128136 立讯转债 14 0.00% 322.88
223 113052 兴业转债 10 0.00% 320.91
224 128134 鸿路转债 4 0.00% 304.26
225 127067 恒逸转2 6 0.00% 300.27
226 127110 广核转债 14 0.00% 292.95
227 113616 韦尔转债 12 0.00% 280.13
228 110093 神马转债 10 0.00% 274.90
229 127018 本钢转债 10 0.00% 273.18
230 113037 紫银转债 6 0.00% 269.68
231 113633 科沃转债 4 0.00% 266.50
232 113674 华设转债 8 0.00% 260.37
233 127084 柳工转2 10 0.00% 257.82
234 127085 韵达转债 10 0.00% 246.19
235 128141 旺能转债 4 0.00% 240.58
236 123107 温氏转债 6 0.00% 237.42
237 123257 安克转债 14 0.00% 229.09
238 127066 科利转债 8 0.00% 222.83
239 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.00% 207.64
240 113632 鹤21转债 6 0.00% 207.49
241 132480056 24河钢集GN005 2 0.00% 205.29
242 127026 超声转债 4 0.00% 197.58
243 111014 李子转债 6 0.00% 179.77
244 123149 通裕转债 4 0.00% 175.47
245 110090 爱迪转债 4 0.00% 172.46
246 127089 晶澳转债 8 0.00% 172.30
247 123091 长海转债 2 0.00% 170.25
248 113615 金诚转债 4 0.00% 168.79
249 113696 伯25转债 4 0.00% 168.19
250 113058 友发转债 6 0.00% 168.07
251 113053 隆22转债 6 0.00% 163.63
252 128135 洽洽转债 2 0.00% 158.87
253 113056 重银转债 4 0.00% 158.17
254 123254 亿纬转债 6 0.00% 154.85
255 113666 爱玛转债 4 0.00% 149.84
256 113042 上银转债 6 0.00% 148.25
257 127037 银轮转债 2 0.00% 137.48
258 123158 宙邦转债 4 0.00% 131.64
259 110075 南航转债 8 0.00% 131.41
260 118058 微导转债 4 0.00% 127.41
261 113687 振华转债 2 0.00% 126.88
262 127045 牧原转债 10 0.00% 120.90
263 110077 洪城转债 4 0.00% 118.39
264 127024 盈峰转债 6 0.00% 114.20
265 127082 亚科转债 6 0.00% 111.45
266 113059 福莱转债 6 0.00% 110.93
267 113066 平煤转债 6 0.00% 108.80
268 232480019 24天津银行二级资本债01 2 0.00% 103.98
269 210305 21进出05 2 0.00% 103.07
270 128129 青农转债 2 0.00% 98.94
271 127040 国泰转债 6 0.00% 95.34
272 127056 中特转债 8 0.00% 92.47
273 127027 能化转债 4 0.00% 91.34
274 113584 家悦转债 4 0.00% 87.23
275 113655 欧22转债 2 0.00% 85.06
276 128128 齐翔转2 4 0.00% 84.89
277 127111 金威转债 4 0.00% 84.62
278 123255 鼎龙转债 2 0.00% 83.47
279 127030 盛虹转债 6 0.00% 82.24
280 111009 盛泰转债 4 0.00% 81.24
281 127025 冀东转债 4 0.00% 80.24
282 113579 健友转债 4 0.00% 79.88
283 113631 皖天转债 2 0.00% 77.35
284 123119 康泰转2 4 0.00% 75.99
285 110084 贵燃转债 4 0.00% 75.97
286 110086 精工转债 2 0.00% 65.93
287 113670 金23转债 2 0.00% 61.07
288 113054 绿动转债 4 0.00% 56.76
289 113638 台21转债 4 0.00% 52.64
290 127102 浙建转债 4 0.00% 52.36
291 118053 正帆转债 4 0.00% 51.21
292 118034 晶能转债 4 0.00% 51.09
293 113046 金田转债 2 0.00% 50.86
294 113652 伟22转债 4 0.00% 46.42
295 127083 山路转债 4 0.00% 44.50
296 127031 洋丰转债 4 0.00% 42.53
297 110085 通22转债 4 0.00% 33.02
298 110076 华海转债 2 0.00% 30.51
299 113627 太平转债 2 0.00% 30.31
300 127017 万青转债 2 0.00% 29.86
301 123090 三诺转债 2 0.00% 28.55
302 113051 节能转债 2 0.00% 27.40
303 127109 电化转债 2 0.00% 27.02
304 110098 南药转债 2 0.00% 26.48
305 110087 天业转债 2 0.00% 26.46
306 113067 燃23转债 2 0.00% 25.98
307 113692 保隆转债 4 0.00% 22.68
308 127046 百润转债 2 0.00% 15.37
309 127072 博实转债 2 0.00% 12.34
310 113634 珀莱转债 2 0.00% 9.32

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