安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
安信基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 | 1.43 | 1.25 | 2.08 | 2.18 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 | 0.72 | 0.47 | 0.86 | 0.90 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 | 0.36 | 1.71 | 4.82 | 5.24 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 详情 | 0.44 | 0.26 | 0.36 | 0.47 |
5 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 11.51 |
6 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 详情 | - | - | 18.64 | 20.35 |
7 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 详情 | - | - | 8.64 | 8.84 |
8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 详情 | 0.86 | 0.79 | 0.36 | 0.51 |
9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 详情 | 0.37 | 0.62 | 0.47 | 0.50 |
10 | 750003 | 安信目标收益债券C | 详情 | 0.54 | 0.21 | 2.13 | 2.27 |
安信基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 | - | - | 1.90 | 2.10 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 | - | - | 0.61 | 0.67 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 | 0.68 | 0.84 | 6.16 | 6.55 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 详情 | 0.01 | 0.59 | 0.18 | 0.20 |
5 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 19.66 |
6 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 详情 | - | - | 18.64 | 19.66 |
7 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 详情 | 7.66 | 2.04 | 8.64 | 19.66 |
8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 详情 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.34 |
9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 详情 | 0.63 | 0.04 | 0.71 | 0.74 |
10 | 750003 | 安信目标收益债券C | 详情 | 1.79 | 0.43 | 1.80 | 1.86 |
安信基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 | - | - | 1.90 | 2.02 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 | - | - | 0.61 | 0.65 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 | 4.23 | 0.70 | 6.32 | 6.50 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 详情 | 0.00 | 1.26 | 0.75 | 0.76 |
5 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 10.51 |
6 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 详情 | - | - | 12.94 | 13.52 |
7 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 详情 | - | - | 2.94 | 3.01 |
8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.06 | 0.37 | 0.39 |
9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 详情 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
10 | 750003 | 安信目标收益债券C | 详情 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.46 |
安信基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 | - | - | 1.90 | 1.97 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 | - | - | 0.61 | 0.63 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 | 0.03 | 2.75 | 2.79 | 2.84 |
4 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 12.97 |
5 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 详情 | - | - | 12.94 | 12.97 |
6 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 详情 | 0.02 | 16.76 | 2.94 | 12.97 |
7 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.09 | 0.41 | 0.42 |
8 | 750002 | 安信目标收益债券A | 详情 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.25 |
9 | 750003 | 安信目标收益债券C | 详情 | 0.04 | 0.12 | 0.30 | 0.31 |
10 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 详情 | 7.68 | 0.08 | 8.11 | 8.04 |