汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 04-26 2.2977 2.3177 1.56% 10.40% 11.78% 1.57 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 04-26 3.0802 3.7002 0.64% 4.72% 4.08% 0.99 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 04-26 1.0331 1.1291 0.07% 1.90% 3.79% 41.21 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 04-26 1.0487 1.0487 -0.12% 2.29% 3.75% 9.03 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 04-26 1.0434 1.0434 -0.12% 2.14% 3.45% 3.89 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 04-26 1.0126 1.0426 -0.19% 1.92% 3.38% 3.54 蔡若林 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 04-26 1.0111 1.0411 -0.19% 1.86% 3.27% 0.00 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 04-26 1.1213 1.4414 -0.06% 1.77% 2.83% 15.33 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 04-26 1.1218 1.4259 -0.06% 1.67% 2.63% 8.51 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧嘉债券A 016651 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0221 1.0221 0.09% 2.87% 2.08% 1.22 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 04-26 1.1883 2.7291 0.14% 1.17% 1.80% 2.91 蔡若林 0.075% 购买
汇丰晋信慧嘉债券C 016652 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0175 1.0175 0.08% 2.67% 1.71% 0.18 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 04-26 0.9700 0.9700 0.06% 3.60% 0.36% 1.27 范坤祥 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 04-26 1.7152 2.2952 1.16% 6.43% -0.23% 2.41 方磊 等 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 04-26 1.6776 2.2276 1.15% 6.17% -0.73% 0.18 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 04-26 1.4950 1.4950 1.83% 3.78% -0.83% 20.96 陈平 等 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 04-26 3.8004 3.8604 1.68% 4.73% -1.37% 22.26 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 04-26 1.0026 1.0026 0.25% -0.59% -1.37% 0.67 李媛媛 等 0.12% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 04-26 1.5428 1.5428 1.68% 4.75% -1.40% 0.85 闵良超 - 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 04-26 1.0190 1.0190 1.61% 6.63% -4.33% 4.37 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 04-26 1.4335 1.4335 0.89% -0.62% -6.40% 0.12 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 04-26 1.3777 1.3777 0.89% -0.87% -6.87% 0.02 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 04-26 0.7436 1.7366 0.88% 6.55% -9.96% 1.27 范坤祥 等 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 04-26 1.0749 1.1299 1.47% 4.24% -11.17% 1.43 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 04-26 1.0313 1.0863 1.47% 3.97% -11.61% 0.61 付倍佳 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 04-26 0.6228 0.6228 1.86% -5.19% -13.13% 0.58 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 04-26 1.0079 1.0079 1.11% -2.48% -13.70% 2.42 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 04-26 1.0637 1.9067 1.88% -2.90% -13.75% 1.54 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 04-26 0.9998 0.9998 1.11% -2.72% -14.13% 0.85 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 04-26 1.0301 1.8731 1.87% -3.14% -14.18% 0.29 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 04-26 0.8855 0.8855 0.47% -4.83% -17.57% 0.70 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 04-26 0.8786 0.8786 0.47% -5.07% -17.97% 0.11 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 04-26 1.6578 1.6578 2.63% -12.62% -18.11% 1.88 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 04-26 0.7984 0.7984 1.17% -7.02% -18.54% 0.65 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 04-26 0.5412 0.5412 1.92% -3.41% -19.16% 1.37 吴晓雯 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 04-26 0.7750 0.7750 1.15% -7.40% -19.20% 0.03 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 04-26 1.6078 2.0078 0.75% -9.08% -19.53% 7.85 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 04-26 0.5337 0.5337 1.91% -3.65% -19.58% 0.10 吴晓雯 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 04-26 1.5886 1.9886 0.74% -9.36% -20.01% 2.42 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 04-26 0.6446 0.6446 3.05% -9.67% -22.95% 0.49 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 04-26 0.9913 3.4873 2.43% -9.81% -25.57% 8.86 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 04-26 1.6452 1.6452 3.43% -4.99% -26.67% 2.62 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 04-26 0.6402 0.6402 2.12% -14.42% -27.57% 14.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 04-26 0.6309 0.6309 2.12% -14.63% -27.94% 2.41 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 04-26 2.9279 3.5679 1.88% -15.80% -30.22% 24.81 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 04-26 1.8647 1.8647 1.88% -15.80% -30.28% 3.83 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 04-26 2.9017 2.9017 1.88% -16.02% -30.57% 0.10 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 04-26 0.5619 0.5619 1.79% -19.49% -32.60% 19.67 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 04-26 0.6237 0.6237 2.13% -21.64% -32.92% 5.47 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 04-26 1.9075 1.9075 2.41% -17.09% -33.06% 9.65 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 04-26 0.6166 0.6166 2.14% -21.87% -33.32% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 04-26 1.8292 1.8292 2.41% -17.30% -33.39% 4.96 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 04-26 2.1107 2.2107 1.88% -15.93% -33.91% 38.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 04-26 2.0839 2.0839 1.88% -16.14% -34.24% 1.03 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 04-26 1.1853 1.1853 0.14% 0.96% - 0.18 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 04-26 1.0094 1.0094 -0.03% - - 7.45 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 04-26 3.7942 3.7942 1.68% - - 0.87 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 04-26 0.9895 0.9895 2.42% - - 0.00 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 04-26 1.4930 1.4930 1.82% - - 1.80 陈平 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券C 019674 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9979 0.9979 -0.16% - - 3.08 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券A 019673 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9980 0.9980 -0.15% - - 1.08 蔡若林 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 04-26 1.1212 1.1212 -0.06% - - - 蔡若林 等 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3698 1.3650% 1.46% 1.58% 0.40% 1.23 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4353 1.6080% 1.71% 1.82% 0.46% 148.82 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4357 1.6080% 1.71% 1.82% 0.46% 0.00 李媛媛 等 0.00% 购买