| 基金全称 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利创益混合A |
| 基金代码 | 001418（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年06月11日 | 成立日期 | 2015年06月16日 |
| 成立规模 | 23.216亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.17%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李宇璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-08 |
李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-17 | 至今 | 44天 | 0.41% |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-17 | 至今 | 44天 | 0.35% |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 债券型-长债 | 2025-07-22 | 至今 | 192天 | -0.19% |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又349天 | 7.06% |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又349天 | 0.97% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又81天 | 10.26% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又81天 | 20.82% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又81天 | 10.81% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又81天 | 18.78% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又81天 | 9.22% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 2023-12-12 | 2年又125天 | 9.70% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又175天 | -1.98% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又175天 | 13.02% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又175天 | 14.70% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又175天 | 13.16% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又207天 | 20.42% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-07-08 | 2022-07-09 | 1年又1天 | 2.12% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2021-07-08 | 2022-12-09 | 1年又154天 | 4.12% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-08 | 2022-12-09 | 1年又154天 | 4.46% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-07-08 | 2022-07-09 | 1年又1天 | 2.45% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又207天 | 17.04% |
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| 姓名 | 石磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-16 |
石磊先生:中国国籍,经济学学士,2009年1月至2014年12月,任职于银华基金管理有限公司,历任研究员,基金经理助理;2015年3月至2017年8月,任职于中欧基金管理有限公司,历任投资经理;2017年10月至2023年9月,任职于银华基金管理有限公司,历任投资经理;2023年10月加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年8月16日担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月15日担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-17 | 至今 | 44天 | 0.41% |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-17 | 至今 | 44天 | 0.35% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又107天 | 9.31% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又167天 | 10.94% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又167天 | 11.62% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又167天 | 5.53% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又167天 | 5.14% |
| 投资目标 | 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 本基金针对沪深两市,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金重点投资的股票池。通过每个上市公司的财务、投资吸引力等方面进行分析,结合实地调研情况,构建投资股票投资组合。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (1)财务分析 从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的公司给予较高的评级。 (2)投资吸引力评估 本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。 债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.17%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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