| 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | 基金简称 | 华夏回报混合A |
| 基金代码 | 002001（前端）、002002（后端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2003年07月22日 | 成立日期 | 2003年09月05日 |
| 成立规模 | 37.969亿份 | 资产规模 | 94.84亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王君正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-04 |
王君正先生:硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2013年8月26日至2022年9月9日担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至2022年9月23日担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至2022年9月23日担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至2022年9月9日担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至2022年9月23日担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理;2020年11月24日至2022年9月23日担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。曾任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金拟任基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年5月4日担任华夏回报证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 211天 | 8.69% |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 211天 | 8.37% |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又58天 | 29.92% |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又58天 | 31.40% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又259天 | 5.41% |
| 960002 | 华夏回报混合H | 混合型-灵活 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又259天 | 5.41% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又259天 | 5.36% |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-23 | 2022-09-23 | 1年又31天 | -15.53% |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-23 | 1年又226天 | -13.94% |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -21.09% |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-09-23 | 1年又303天 | -22.24% |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-23 | 2022-09-09 | 1年又290天 | -6.18% |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 混合型-偏股 | 2019-02-11 | 2022-09-23 | 3年又225天 | 117.09% |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 37.15% |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-14 | 2022-09-09 | 3年又300天 | 33.57% |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2022-09-23 | 7年又126天 | 92.90% |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-26 | 2022-09-23 | 7年又183天 | 146.30% |
| 001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2015-03-19 | 2017-10-09 | 2年又205天 | 6.40% |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-27 | 2018-02-27 | 3年又32天 | 14.60% |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-26 | 2022-09-09 | 9年又16天 | 314.56% |
| 投资目标 | 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 1.回报来自于对市场的正确判断 证券市场是不断波动的,收益必然伴随风险。积极管理人总是试图正确判断收益的主要来源,有效控制损失风险。国内外投资经验证明,判断股票、债券等投资工具的市场走势并进行合理配置对投资收益的贡献最为显著。我们相信,对经济和市场基本面进行深入研究,能够正确判断各市场走势,从而实现基金较高的回报。 2.合理配置资产类别实现目标回报 我国证券市场将伴随着我国经济的高速增长而不断得到成长,股票的收益在长期来看高于储蓄存款利率。但由于我国证券市场属于新兴市场,还存在一些市场发展初级阶段不可避免的结构性问题,需要在发展中逐步完善。在其发展、完善过程中,其每一次结构性变化都有可能引起市场的大幅波动,导致股票短期亏损的风险较大。相反债券的收益相对稳定,因此合理配置股票和债券的投资比例,可以尽量避免基金资产损失,实现每年较高的绝对回报。 3.精心选择价值型股票品种和债券品种进行投资能够提高投资回报 在基金确定持有的资产类别内,重点选择价值相对低估、有较高升值潜力的股票品种和债券品种进行投资,能够实现基金的较高回报。 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。 |
| 投资策略 | 1.资产配置策略 基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略。在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况。基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券;在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。 此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。 2.股票投资策略 本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票; (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。 大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3.债券投资策略 本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。 |
| 分红政策 | 1.每份基金单位享有同等分配权。 2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。 3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。 5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时,本基金可进行收益分配。 6.基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位。 7.除非基金持有人办理了选择分红方式为取得现金的手续,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。 出于业务模式的原因,投资者在部分代销机构开立交易账户时选择的分红方式可能为现金分红,但这一选择并不自动适用于本基金。如果投资者选择本基金的分红方式为取得现金,仍需按本基金规定,办理选择现金分红方式的手续。 8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期一年期定期存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元 | --- | 0.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 认购费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于1年 | 1.20% |
| --- | 大于等于1年，小于2年 | 0.90% |
| --- | 大于等于2年，小于3年 | 0.70% |
| --- | 大于等于3年，小于4年 | 0.60% |
| --- | 大于等于4年，小于8年 | 0.50% |
| --- | 大于等于8年 | 0.00% |
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