| 基金全称 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金智盈债券A |
| 基金代码 | 005467（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年12月15日 | 成立日期 | 2018年03月15日 |
| 成立规模 | 2.057亿份 | 资产规模 | 11.95亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李博良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-03-15 |
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月24日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日起担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 163天 | 1.89% |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 1年又309天 | 7.98% |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又271天 | 5.94% |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又271天 | 6.83% |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 15.79% |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 16.76% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-26 | 2021-07-30 | 1年又155天 | -0.21% |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 4年又333天 | 16.80% |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 4年又333天 | 18.09% |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 5年又13天 | 19.34% |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 5年又13天 | -0.35% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 13.07% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 11.74% |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又44天 | 24.35% |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又44天 | 32.25% |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-08-24 | 2022-03-17 | 4年又206天 | 12.51% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告2024-03-28
- 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202402)2024-02-08