| 基金全称 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞泽定开债券 |
| 基金代码 | 006617（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年04月16日 | 成立日期 | 2019年07月18日 |
| 成立规模 | 2.111亿份 | 资产规模 | 33.81亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈桂都 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-18 |
陈桂都先生:中国国籍,硕士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年11月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月27日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年3月2日至今,担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-01-05 | 至今 | 127天 | |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又35天 | 2.24% |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 2023-02-20 | 59天 | |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-18 | 2023-02-20 | 186天 | -0.04% |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-08-18 | 2023-02-20 | 186天 | 0.32% |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-18 | 2023-02-20 | 186天 | -0.26% |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-02 | 至今 | 3年又71天 | 11.57% |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又137天 | 12.61% |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又137天 | 10.40% |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又139天 | 13.35% |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-19 | 至今 | 4年又175天 | 14.43% |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 至今 | 4年又299天 | 22.50% |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 122天 | -5.03% |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型-混合二级 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 122天 | 2.87% |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 122天 | 3.00% |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2018-06-12 | 至今 | 5年又335天 | 21.23% |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 2017-06-23 | 至今 | 6年又324天 | 28.28% |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-23 | 至今 | 6年又324天 | 31.91% |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 2018-05-04 | 1年又20天 | 2.30% |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 2018-03-21 | 341天 | 3.01% |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 2018-03-29 | 349天 | 3.01% |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 至今 | 7年又29天 | 28.01% |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又253天 | 25.79% |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 债券型-长债 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又253天 | 24.25% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,主要通过对债券类资产的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (2)债券类属配置策略 债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债投资策略 本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发倔具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 (4)息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下, 在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (6)证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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