| 基金全称 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信裕丰利率债三个月定开债A |
| 基金代码 | 011946（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期 | 2021年06月29日 |
| 成立规模 | 61.701亿份 | 资产规模 | 30.37亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘思 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-29 |
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-11-01 | 至今 | 178天 | 1.92% |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-11-01 | 至今 | 178天 | 1.89% |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 至今 | 303天 | 3.03% |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又303天 | 9.53% |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又303天 | 10.10% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-01-13 | 2021-06-17 | 1年又156天 | 3.93% |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-20 | 至今 | 4年又160天 | 6.46% |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-26 | 至今 | 5年又3天 | 18.84% |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又35天 | 17.92% |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又35天 | 17.44% |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又34天 | |
| 003844 | 建信睿源纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-16 | 2018-06-01 | 289天 | 1.24% |
| 501103 | 建信金融债5-8年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-16 | 2018-04-12 | 239天 | 2.29% |
| 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-09 | 2021-05-12 | 3年又277天 | 20.80% |
| 501102 | 建信金融债3-5年(LOF) | 指数型-固收 | 2017-08-09 | 2018-04-12 | 246天 | 1.86% |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-25 | 至今 | 7年又155天 | 26.87% |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-22 | 2017-08-04 | 255天 | 14.87% |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2018-01-15 | 1年又68天 | 3.78% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-07-19 | 2021-06-17 | 4年又334天 | |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2016-07-19 | 2021-06-17 | 4年又334天 |
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| 姓名 | 姜月 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-22 |
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 65天 | 0.96% |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 65天 | 0.92% |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 65天 | 0.46% |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 89天 | 1.32% |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 89天 | 1.23% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 169天 | 1.74% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 169天 | 1.79% |
| 530014 | 建信利率债债券 | 债券型-长债 | 2023-08-24 | 至今 | 247天 | 1.70% |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-02 | 至今 | 1年又85天 | 4.50% |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-13 | 至今 | 1年又227天 | 4.67% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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