| 基金全称 | 宝盈鸿翔债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈鸿翔债券 |
| 基金代码 | 012739（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年11月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨献忠 |
|---|---|
| 上任日期 | |
杨献忠先生:中国人民大学经济学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理,任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2024年4月2日担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月2日至2024年4月2日担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-02-05 | 2024-04-02 | 57天 | 0.44% |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-08-02 | 2024-04-02 | 244天 | 1.27% |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-25 | 2024-04-02 | 1年又343天 | 2.56% |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-25 | 2024-04-02 | 1年又343天 | 3.66% |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 2022-07-02 | 1年又51天 | 3.26% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 2022-07-02 | 1年又51天 | 2.89% |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-16 | 2023-12-09 | 2年又327天 | 10.57% |
| 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-16 | 2022-02-22 | 1年又37天 | -4.67% |
| 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-16 | 2022-02-22 | 1年又37天 | 9.91% |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-16 | 2023-12-09 | 2年又327天 | 9.79% |
| 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-17 | 2023-07-27 | 2年又222天 | 6.55% |
| 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-12-17 | 2023-07-27 | 2年又222天 | 6.94% |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-08-16 | 2024-04-02 | 4年又231天 | 25.49% |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-08 | 2023-12-09 | 4年又216天 | 15.94% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-21 | 2024-04-02 | 5年又348天 | 13.27% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-21 | 2024-04-02 | 5年又348天 | 14.89% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体基本面等研究,结合所持标的债券的投资策略,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,审慎开展信用衍生品投资。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于宝盈鸿翔债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告2022-02-26
- 宝盈基金关于暂停杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-18
- 宝盈基金直销系统升级的通知2022-01-14
- 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2022年第1次更新2022-01-14
- 宝盈基金直销系统升级的通知2022-01-07