宝盈盈沛纯债债券A(010139)基金净值_估值

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宝盈盈沛纯债债券A(010139

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单位净值 (2024-12-03): 1.0233-0.02%; 近1月：0.61%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.1108; 近3月：0.90%; 近3年：8.21%

: 近6月：1.85%; 成立来：11.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.95亿元（2024-09-30）	基金经理：胡世辉
成立日：2020-12-17	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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22国开 13.97% --
23国开 10.49% --
24国开 10.46% --
23农发 7.28% --
前五持仓占比合计：56.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	14.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0233	1.1108	-0.02%
12-02	1.0235	1.1110	0.15%
11-29	1.0220	1.1095	0.10%
11-28	1.0210	1.1085	0.09%
11-27	1.0201	1.1076	0.00%
11-26	1.0201	1.1076	0.02%
11-25	1.0199	1.1074	0.05%
11-22	1.0194	1.1069	-0.01%
11-21	1.0195	1.1070	0.06%
11-20	1.0189	1.1064	-0.01%
11-19	1.0190	1.1065	0.03%

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宝盈盈沛纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-12 每份派现金0.0350元
2023-12-27 每份派现金0.0525元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.61%	0.90%	1.85%	3.63%	4.26%	5.39%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1650 \| 2899	1935 \| 2887	966 \| 2819	979 \| 2686	1369 \| 2450	1337 \| 2383	1802 \| 2026	1473 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.91%	1.19%	0.77%	-0.63%	1.18%	0.05%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	590 \| 3195	2439 \| 3365	1485 \| 3231	1940 \| 3113	2824 \| 2944	1409 \| 2851	2671 \| 2778	980 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.36%	2.17%	3.67%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2637 \| 3113	1402 \| 2732	1364 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-27~至今胡世辉 1年又130天 4.45%
2020-12-17~2023-07-26 杨献忠 2年又221天 6.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	胡世辉	1年又130天	4.45%
2020-12-17~2023-07-26	杨献忠	2年又221天	6.57%

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