宝盈盈沛纯债债券A(010139)基金净值_估值

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宝盈盈沛纯债债券A(010139

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单位净值 (2025-01-03): 1.11040.00%; 近1月：8.51%; 近1年：12.59%

累计净值: 1.1979; 近3月：9.45%; 近3年：16.45%

: 近6月：10.09%; 成立来：20.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.95亿元（2024-09-30）	基金经理：胡世辉
成立日：2020-12-17	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 14.11% --
22国开 13.97% --
23国开 10.49% --
24国开 10.46% --
23农发 7.28% --
前五持仓占比合计：56.31%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1104	1.1979	0.00%
01-02	1.1104	1.1979	0.00%
12-31	1.1104	1.1979	0.22%
12-30	1.1080	1.1955	0.73%
12-27	1.1000	1.1875	0.25%
12-26	1.0973	1.1848	0.25%
12-25	1.0946	1.1821	0.19%
12-24	1.0925	1.1800	0.26%
12-23	1.0897	1.1772	0.74%
12-20	1.0817	1.1692	0.36%
12-19	1.0778	1.1653	0.24%

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宝盈盈沛纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-12 每份派现金0.0350元
2023-12-27 每份派现金0.0525元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	8.51%	9.45%	10.09%	0.00%	12.59%	13.95%	16.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 3316	1 \| 3258	6 \| 3183	10 \| 3060	3216 \| 3316	22 \| 2766	73 \| 2359	79 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.45%	0.61%	0.91%	1.19%	0.77%	-0.63%	1.18%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3316	590 \| 3195	2439 \| 3363	1485 \| 3229	1940 \| 3111	2822 \| 2942	1409 \| 2849	2669 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.45%	1.36%	2.17%	3.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 3316	2635 \| 3111	1400 \| 2730	1362 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-27~至今胡世辉 1年又163天 13.32%
2020-12-17~2023-07-26 杨献忠 2年又221天 6.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	胡世辉	1年又163天	13.32%
2020-12-17~2023-07-26	杨献忠	2年又221天	6.57%

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369	0	公告宝盈基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有	基金资讯	03-22 07:10
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2024-11-12	每份派现金0.0350元
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