基金全称 | 博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时浦惠一年持有期混合A |
基金代码 | 014158(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年11月16日 | 成立日期 | 2022年02月17日 |
成立规模 | 4.127亿份 | 资产规模 | 1.32亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 过钧 |
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上任日期 | 2022-02-17 |
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。2023年9月15日起担任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月15日起担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019295 | 博时匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 2天 | 0.00% |
019296 | 博时匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 2天 | 0.00% |
511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 2023-09-15 | 至今 | 225天 | -1.46% |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 225天 | -0.99% |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 225天 | -1.21% |
017770 | 博时信享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又51天 | -6.57% |
017769 | 博时信享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又51天 | -6.14% |
016670 | 博时恒耀债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又169天 | -4.52% |
016671 | 博时恒耀债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又169天 | -5.01% |
014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又70天 | -11.63% |
014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又70天 | -12.40% |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又98天 | -2.58% |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又98天 | -2.74% |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又98天 | -1.62% |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.59% |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.78% |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.68% |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.20% |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 11.46% |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 9.93% |
005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.14% |
005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.17% |
003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.38% |
002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 86.55% |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 84.64% |
003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.59% |
004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.62% |
004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.45% |
000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -4.85% |
000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -5.32% |
001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 91.29% |
001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 89.61% |
003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-29 | 2019-10-14 | 3年又15天 | 21.00% |
003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.60% |
003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.00% |
001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 0.00% |
001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 6.07% |
050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 6.18% |
002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 2.48% |
002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 1.97% |
002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 9.14% |
002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又60天 | |
002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又60天 | 82.51% |
960027 | 博时信用债券R | 债券型-混合二级 | 2016-01-26 | 至今 | 8年又94天 | 0.60% |
001429 | 博时新财富混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-24 | 2016-07-04 | 1年又11天 | 4.80% |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 32.67% |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 39.96% |
150043 | 博时裕祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2014-06-10 | 153天 | 1.18% |
000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 14.95% |
000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 15.45% |
050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 6.33% |
050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.90% |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.00% |
050111 | 博时信用债券C | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又325天 | 214.68% |
050011 | 博时信用债券A/B | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又325天 | 232.04% |
050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2007-09-06 | 2010-08-04 | 2年又333天 | 23.30% |
050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2005-08-24 | 2010-08-04 | 4年又346天 | 27.26% |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2004-04-07 | 2005-04-12 | 1年又5天 | 2.70% |
投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债(含可续期公司债券)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。 资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。 股票投资策略 本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1、行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2、竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3、管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4、财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5、估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6、交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 7、港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 8、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 衍生产品投资策略 1、股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 3、购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 本基金将关注国内其他衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*70% |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.00% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.60% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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