| 基金全称 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安新回报灵活配置混合C |
| 基金代码 | 016519（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安新回报灵活配置混合C(016519) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱才敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-18 |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年3月至2023年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 14天 | 0.02% |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 债券型-混合一级 | 2024-03-12 | 至今 | 112天 | 1.66% |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 1.48% |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 0.97% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型-长债 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又154天 | 3.32% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型-长债 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又154天 | 2.86% |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又361天 | -5.98% |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又355天 | -0.82% |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又355天 | 0.06% |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又117天 | -10.71% |
| 001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 2023-03-23 | 2年又15天 | -2.81% |
| 007625 | 华安年年丰定开债C | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2021-03-08 | 1年又200天 | 2.60% |
| 007624 | 华安年年丰定开债A | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2021-03-08 | 1年又200天 | 3.23% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-01 | 2021-03-08 | 1年又251天 | 3.70% |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型-普通货币 | 2019-07-01 | 2021-03-08 | 1年又251天 | 3.58% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-01 | 2021-03-08 | 1年又251天 | 4.12% |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2022-02-07 | 2年又269天 | 11.49% |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2020-11-05 | 3年又236天 | 20.29% |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2020-11-05 | 3年又236天 | 22.54% |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2023-07-11 | 6年又215天 | 35.40% |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2023-07-11 | 6年又215天 | 32.78% |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-12-26 | 1年又38天 | 280.30% |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-12-26 | 1年又38天 | 6.90% |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-01-25 | 1年又125天 | 1.60% |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2018-01-25 | 1年又125天 | 3.00% |
| 002399 | 华安安禧混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-13 | 2023-01-18 | 6年又281天 | 22.79% |
| 002398 | 华安安禧混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-13 | 2023-01-18 | 6年又281天 | 27.52% |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-19 | 至今 | 9年又47天 | 52.13% |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014-11-20 | 2017-07-31 | 2年又254天 | 5.91% | |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型-普通货币 | 2014-11-20 | 2022-02-07 | 7年又81天 | 23.86% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-11-20 | 至今 | 9年又227天 | 56.50% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 2014-11-20 | 2017-07-31 | 2年又254天 | 6.18% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2014-11-20 | 2017-07-31 | 2年又254天 | 9.11% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 2014-11-20 | 2017-07-31 | 2年又254天 | 8.41% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 2014-11-20 | 至今 | 9年又227天 | 51.81% |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2014-11-20 | 2017-07-31 | 2年又254天 | 5.52% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
华安新回报灵活配置混合C(016519) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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