基金全称 | 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商瑞成1年持有期混合A |
基金代码 | 017265(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2023年04月28日 | 成立日期 | 2023年07月31日 |
成立规模 | 3.596亿份 | 资产规模 | 2.75亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 尹晓红 |
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上任日期 | 2023-07-31 |
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 94天 | 0.88% |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 94天 | 0.77% |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 227天 | 3.65% |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 227天 | 3.91% |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 270天 | 1.34% |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 270天 | 1.64% |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-13 | 至今 | 2年又349天 | 17.12% |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又34天 | 8.63% |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又34天 | 9.98% |
009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又147天 | 9.43% |
009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又147天 | 11.31% |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又174天 | 22.92% |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又174天 | 21.22% |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 至今 | 5年又87天 | 25.38% |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-06-05 | 2年又336天 | 17.13% |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-30 | 至今 | 6年又119天 | 46.22% |
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2021-01-16 | 3年又18天 | 176.71% |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-08 | 2021-01-16 | 3年又284天 | 21.24% |
姓名 | 李毅 |
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上任日期 | 2023-07-31 |
李毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年3月28日)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月27日至今)、招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月2日至今)、招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月11日至今)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 270天 | 1.34% |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 270天 | 1.64% |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又16天 | 1.83% |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又16天 | 1.40% |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又268天 | 1.74% |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 1年又268天 | 1.04% |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又212天 | 3.04% |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又212天 | 1.98% |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年又201天 | 3.56% |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 2021-09-09 | 2024-03-28 | 2年又201天 | 2.18% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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