| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 南方上海金ETF联接A |
| 基金代码 | 018391（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2023年07月10日 | 成立日期 | 2023年07月25日 |
| 成立规模 | 0.131亿份 | 资产规模 | 2.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方上海金ETF联接A(018391) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 孙伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-25 |
孙伟先生:中国国籍,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又53天 | 50.33% |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又314天 | 38.22% |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又314天 | 85.12% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又322天 | 101.91% |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又322天 | 32.43% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又195天 | 119.92% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又195天 | 121.58% |
| 159834 | 金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又339天 | 165.03% |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 至今 | 4年又239天 | 21.09% |
| 010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-01 | 2021-04-20 | 140天 | 2.55% |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2020-09-16 | 至今 | 5年又142天 | 35.25% |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又209天 | 84.62% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 36.27% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又209天 | 97.64% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 62.38% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又209天 | 91.81% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又359天 | -3.16% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又359天 | -0.02% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 至今 | 7年又363天 | 2.67% |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又222天 | 66.16% |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又222天 | 71.97% |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 指数型-股票 | 2017-06-28 | 至今 | 8年又223天 | 79.86% |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又333天 | 16.10% |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 8年又335天 | 26.11% |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 8年又335天 | 21.67% |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 8年又348天 | 88.71% |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 8年又348天 | 47.34% |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 8年又348天 | 85.07% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又171天 | 47.90% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又171天 | 46.57% |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 2016-08-17 | 至今 | 9年又173天 | 82.09% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-20 | 至今 | 9年又262天 | 71.12% |
| 159948 | 南方创业板ETF | 指数型-股票 | 2016-05-13 | 至今 | 9年又269天 | 80.26% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-07-10 | 至今 | 10年又212天 | 63.00% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | -93.45% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | 37.41% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2021-06-09 | 5年又344天 | 22.68% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 至今 | 10年又220天 | -40.79% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -31.66% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -43.24% |
 | |
| 姓名 | 杨恺宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
杨恺宁先生:约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2024年12月30日至今,任南方上证180ETF基金经理;2025年1月20日至今,任南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)基金经理;2025年2月26日至今,任南方上证科创板综合ETF基金经理;2025年4月8日至今,任南方上证科创板综合ETF联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方上证科创板成长ETF基金经理;2025年8月26日至今,任南方中证全指家用电器指数发起基金经理;2025年11月25日至今,任南方中证全指电子行业指数基金经理;2025年12月5日至今,任南方上海金ETF、南方上海金ETF发起联接基金经理。2025年12月5日起任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159834 | 金ETF | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 61天 | 14.77% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 61天 | 14.26% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 61天 | 14.32% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 61天 | 14.32% |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 71天 | -2.01% |
| 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 71天 | -2.05% |
| 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 162天 | 2.59% |
| 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 162天 | 2.45% |
| 589700 | 南方上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 259天 | 74.90% |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 302天 | 51.27% |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 302天 | 51.52% |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 343天 | 44.49% |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又15天 | 20.89% |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又15天 | 20.64% |
| 530580 | 南方上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又36天 | 20.00% |
| 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又92天 | 122.33% |
| 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又92天 | 122.90% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争将年跟踪误差控制在4%以内。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略,构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓位策略和类属策略,将根据基本面环境、股债性价比,确定整体仓位水平、偏股型和偏债型可转债占比。个券挖掘策略,从基本面视角来挖掘可转债的机会,选择基本面景气向上、估值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略,即深入分析修正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响,挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略,可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利,本基金将综合分析正股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素,确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利,以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 黄金租借投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租借收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租借的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租借利率等。 基金管理人参与黄金租借需依据《上海黄金交易所实物租借业务细则》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人的利益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
南方上海金ETF联接A(018391) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方上海金ETF联接A(018391) - 基金公告
- 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书(20251210更新)2025-12-10
- 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(20...2025-12-10
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08