基金全称 | 银华安泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华安泰债券A |
基金代码 | 020539(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年04月01日 | 成立日期 | 2024年04月10日 |
成立规模 | 27.042亿份 | 资产规模 | 0.09亿份(截止至:2024年04月10日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王树丽 |
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上任日期 | 2024-04-10 |
王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 33天 | 0.04% |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 33天 | 0.03% |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-07 | 至今 | 188天 | 1.88% |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2023-11-07 | 至今 | 188天 | 1.98% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 2.39% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 0.00% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 0.00% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 0.00% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 2.69% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又72天 | 0.00% |
015557 | 银华日利C | 货币型-普通货币 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又292天 | 3.52% |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 至今 | 1年又340天 | 4.82% |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又141天 | 6.94% |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又192天 | 8.13% |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又192天 | 7.58% |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又192天 | 7.57% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型-普通货币 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 30天 | 0.20% |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又337天 | 10.04% |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又337天 | 9.39% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又337天 | 7.91% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又337天 | 8.68% |
007030 | 银华安享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-14 | 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.48% |
007031 | 银华安享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-14 | 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.23% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-02-05 | 1年又7天 | 2.83% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-02-05 | 1年又7天 | 3.06% |
003816 | 银华日利B | 货币型-普通货币 | 2018-06-07 | 至今 | 5年又342天 | 14.84% |
511880 | 银华日利A | 货币型-普通货币 | 2018-06-07 | 至今 | 5年又342天 | 13.20% |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2017-06-26 | 2020-12-15 | 3年又173天 | 0.01% |
000605 | 银华多利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 至今 | 7年又11天 | 21.06% |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2017-05-04 | 2020-12-15 | 3年又226天 | |
000604 | 银华多利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 至今 | 7年又11天 | 19.03% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。 |
分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.30% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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