基金数据

基金全称永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金简称永赢安源60天滚动持有债券C
基金代码021078(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2024年06月03日成立日期2024年06月14日
成立规模2.581亿份资产规模0.48亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人永赢基金基金托管人交通银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王宇超
上任日期2024-06-14

王宇超女士:中国国籍,硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理,浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月11日至任2022年12月7日浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月28日至2022年12月7日任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日至2022年6月2日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2023年7月6日起担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月19日起任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月5日起任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月14日起任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月29日起任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理。

王宇超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009985永赢迅利中高等级短债E债券型-中短债2025-04-29至今155天0.49%
006852永赢迅利中高等级短债A债券型-中短债2025-04-29至今155天0.58%
022268永赢迅利中高等级短债D债券型-中短债2025-04-29至今155天0.57%
021678永赢安泽6个月持有债券A债券型-混合一级2024-11-12至今323天3.55%
021680永赢安泽6个月持有债券E债券型-混合一级2024-11-12至今323天3.46%
021679永赢安泽6个月持有债券C债券型-混合一级2024-11-12至今323天3.28%
021764永赢安怡30天持有期债券E债券型-长债2024-06-26至今1年又97天3.98%
021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型-长债2024-06-14至今1年又109天3.99%
021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型-长债2024-06-14至今1年又109天4.00%
021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型-长债2024-06-14至今1年又109天3.82%
021444永赢安怡30天持有期债券C债券型-长债2024-06-05至今1年又118天4.10%
021443永赢安怡30天持有期债券A债券型-长债2024-06-05至今1年又118天4.37%
020939永赢安裕120天滚动持有债券A债券型-长债2024-04-19至今1年又165天4.62%
020940永赢安裕120天滚动持有债券C债券型-长债2024-04-19至今1年又165天4.33%
020898永赢璟利债券C债券型-长债2024-04-10至今1年又174天4.03%
020897永赢璟利债券A债券型-长债2024-04-10至今1年又174天3.97%
017006永赢月月享30天持有期短债A债券型-中短债2023-07-06至今2年又88天5.91%
017007永赢月月享30天持有期短债C债券型-中短债2023-07-06至今2年又88天5.33%
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A债券型-中短债2021-11-192022-12-071年又18天3.31%
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C债券型-中短债2021-11-192022-12-071年又18天3.09%
008615浙商汇金聚泓两年定开债A债券型-长债2020-11-032022-06-021年又211天5.06%
008616浙商汇金聚泓两年定开债C债券型-长债2020-11-032022-06-021年又211天0.00%
008613浙商汇金安享66个月定期A债券型-长债2020-09-282022-12-072年又70天8.32%
008614浙商汇金安享66个月定期C债券型-长债2020-09-282022-12-072年又70天6.79%
002806浙商汇金聚利一年定开债C债券型-混合一级2020-08-132022-12-072年又116天6.61%
002805浙商汇金聚利一年定开债A债券型-混合一级2020-08-132022-12-072年又116天7.65%
007442浙商汇金中高等级三个月C债券型-混合一级2020-08-112022-12-072年又118天7.50%
006516浙商汇金短债A债券型-中短债2020-08-112022-12-072年又118天7.45%
007426浙商汇金聚盈中短债A债券型-中短债2020-08-112022-12-072年又118天6.58%
005424浙商汇金聚禄一年定期C债券型-长债2020-08-112021-09-041年又24天3.75%
007425浙商汇金中高等级三个月A债券型-混合一级2020-08-112022-12-072年又118天8.13%
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式债券型-混合一级2020-08-112022-12-072年又118天7.40%
006515浙商汇金短债E债券型-中短债2020-08-112022-12-072年又118天6.83%
007443浙商汇金聚盈中短债C债券型-中短债2020-08-112022-12-072年又118天2.58%
005423浙商汇金聚禄一年定期A债券型-长债2020-08-112021-09-041年又24天4.20%
姓名杨凡颖
上任日期2024-07-11

杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1月14日担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理、2019年3月28日-2020年1月14日担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢凯利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月22日担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。现任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日起任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月11日起担任永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。曾任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

杨凡颖管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022667永赢瑞益债券D债券型-长债2024-11-25至今310天1.82%
022564永赢昭利债券B债券型-长债2024-11-08至今327天1.47%
021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型-长债2024-07-11至今1年又82天3.75%
021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型-长债2024-07-11至今1年又82天3.91%
021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型-长债2024-07-11至今1年又82天3.91%
019068永赢华嘉信用债E债券型-混合一级2023-08-14至今2年又49天5.58%
018961永赢瑞益债券B债券型-长债2023-07-28至今2年又66天6.29%
018962永赢昭利债券D债券型-长债2023-07-28至今2年又66天7.03%
017007永赢月月享30天持有期短债C债券型-中短债2023-04-202024-05-201年又31天3.91%
017006永赢月月享30天持有期短债A债券型-中短债2023-04-202024-05-201年又31天4.18%
017687永赢昭利债券A债券型-长债2023-01-10至今2年又265天9.35%
017688永赢昭利债券C债券型-长债2023-01-10至今2年又265天3.56%
017221永赢合嘉一年持有混合C混合型-偏债2022-12-292025-01-082年又11天1.18%
017220永赢合嘉一年持有混合A混合型-偏债2022-12-292025-01-082年又11天2.01%
015469永赢湖北国企债一年定开发起债券型-长债2022-09-07至今3年又25天9.54%
004238永赢瑞益债券A债券型-长债2022-01-07至今3年又268天12.09%
014088永赢稳健增强债券A债券型-混合二级2021-12-302024-07-222年又205天-4.96%
014089永赢稳健增强债券C债券型-混合二级2021-12-302024-07-222年又205天-5.93%
007427永赢凯利债券债券型-长债2021-12-27至今3年又279天12.90%
007373永赢卓利债券债券型-长债2021-12-27至今3年又279天12.49%
013700永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型-中短债2021-12-23至今3年又283天10.93%
013699永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型-中短债2021-12-23至今3年又283天11.78%
014167永赢华嘉信用债C债券型-长债2021-11-10至今3年又326天13.43%
012681永赢鑫辰混合A混合型-偏债2021-09-082022-10-101年又32天-1.66%
012682永赢鑫辰混合C混合型-偏债2021-09-082022-10-101年又32天-1.84%
010092永赢华嘉信用债A债券型-长债2021-06-01至今4年又123天19.61%
008722永赢欣益纯债一年定开发起式债券型-长债2021-06-012022-06-141年又13天4.33%
005079兴银鑫日享短债A债券型-中短债2019-09-062020-01-14130天1.04%
007637兴银鑫日享短债C债券型-中短债2019-09-062020-01-14130天0.94%
001619兴银汇福定开债债券型-长债2019-03-282020-01-14292天3.63%
006546兴银中短债C债券型-中短债2018-12-072020-01-141年又38天4.85%
006545兴银中短债A债券型-中短债2018-12-072020-01-141年又38天4.98%
001575兴银稳健债券债券型-长债2017-04-182020-01-142年又271天12.00%
003627兴银长富一年定开债债券型-长债2016-12-162017-12-261年又10天2.76%
001794兴银朝阳A债券型-长债2016-05-172020-01-143年又242天17.45%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1