| 基金全称 | 富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100指数发起式A |
| 基金代码 | 021329（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年09月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国上证科创板100指数发起式A(021329) - 基金经理
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| 姓名 | 曹璐迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年03月1日至2024年8月7日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年02月18日起担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 69天 | |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 69天 | |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 102天 | 15.39% |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 102天 | 38.22% |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 210天 | 8.67% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 289天 | 29.68% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 289天 | 29.46% |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 343天 | 4.30% |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 343天 | 4.11% |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 357天 | 23.45% |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 357天 | 23.21% |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又81天 | 19.92% |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又5天 | -28.23% |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又5天 | -27.94% |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 2年又157天 | -46.66% |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又102天 | -29.69% |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又102天 | -29.46% |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又121天 | -20.60% |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 3年又142天 | -26.50% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又158天 | -40.24% |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 2024-08-07 | 3年又160天 | -44.98% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 2021-05-18 | 285天 | -0.75% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又120天 | -20.63% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又198天 | 79.07% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又198天 | 75.81% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又198天 | 85.72% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证科创板100指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(含股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于本基金非现金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
富国上证科创板100指数发起式A(021329) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国上证科创板100指数发起式A(021329) - 基金公告
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2024-11-21
- 富国基金管理有限公司关于富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金提前结束募...2024-11-20
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2024-09-27
- 富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金合同2024-09-25
- 富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金招募说明书2024-09-25