| 基金全称 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信30天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 021440（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年05月27日 |
| 成立规模 | 2.358亿份 | 资产规模 | 1.92亿份（截止至：2024年05月27日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 任凭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-27 |
任凭女士:硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月29日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 20天 | 0.06% |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 20天 | 0.07% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 48天 | 0.59% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 至今 | 48天 | 0.58% |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 55天 | 0.41% |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 55天 | 0.45% |
| 019078 | 安信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-29 | 至今 | 292天 | 1.62% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-08-15 | 至今 | 306天 | 1.65% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 346天 | 2.01% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 至今 | 1年又340天 | 3.32% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 至今 | 1年又340天 | 3.70% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又28天 | 3.24% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又28天 | 2.73% |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又339天 | 0.40% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -3.02% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -2.33% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | -0.40% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | 0.22% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2022-06-23 | 1年又278天 | -0.28% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又40天 | 11.55% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又40天 | 10.38% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.86% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.48% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 2.68% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 3.06% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 7.64% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 6.95% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.76% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 5年又312天 | 13.92% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 5年又312天 | 15.47% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.60% |
 | |
| 姓名 | 祝璐琛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-06 |
祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年08月17日担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月29日担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年8月17日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年09月18日担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年06月06日担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 10天 | 0.09% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-09-18 | 至今 | 272天 | 1.52% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 至今 | 304天 | 2.44% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 至今 | 304天 | 2.66% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 346天 | 2.01% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.38% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.87% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.55% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 3.11% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.49% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 2.47% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 3.46% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 2022-06-24 | 175天 | 1.49% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又168天 | 4.79% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又168天 | 3.91% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又168天 | 3.30% |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又168天 | 13.71% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又168天 | 5.36% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,并依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势。本基金采取的投资策略主要包括久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、国债期货投资策略等策略。在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 个券选择策略 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 信用债投资策略(含资产支持证券) 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券采用主体评级。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整。 本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金公告
- 安信30天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-06-12
- 安信30天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新)2024-06-12
- 安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告2024-06-07
- 安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-05-28
- 关于安信30天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-05-24