| 基金全称 | 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚至泰中短债债券E |
| 基金代码 | 021529（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2017年03月01日 | 成立日期 | 2024年05月28日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚至泰中短债债券E(021529) - 基金经理
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| 姓名 | 席行懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-28 |
席行懿女士:工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | 0.05% |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | 0.05% |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-05-28 | 至今 | 33天 | 0.63% |
| 020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 110天 | 2.50% |
| 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 货币型-普通货币 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又75天 | 2.52% |
| 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 1年又135天 | 2.89% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 货币型-普通货币 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又212天 | 7.77% |
| 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.35% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又184天 | 12.66% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又184天 | 12.14% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-10 | 至今 | 5年又173天 | 11.34% |
| 004849 | 中信保诚货币E | 货币型-普通货币 | 2017-08-01 | 至今 | 6年又335天 | 16.48% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 8年又106天 | 23.54% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 8年又106天 | 21.10% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 8年又106天 | 23.53% |
| 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 2016-03-18 | 至今 | 8年又106天 | |
| 550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 2016-03-18 | 至今 | 8年又106天 |
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| 姓名 | 顾飞辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-28 |
顾飞辰女士:中国国籍,研究生、硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月06日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日担任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-05-28 | 至今 | 33天 | 0.63% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.19% |
| 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.13% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.26% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.03% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.17% |
| 004849 | 中信保诚货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.03% |
| 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.19% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-12 | 至今 | 201天 | 1.08% |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 237天 | 2.52% |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 237天 | 5.15% |
| 019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 237天 | 4.99% |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 237天 | 5.12% |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 2023-11-06 | 至今 | 237天 | 2.26% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 255天 | 4.95% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 255天 | 4.85% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 |
中信保诚至泰中短债债券E(021529) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中信保诚至泰中短债债券E(021529) - 基金公告
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-06-13
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-06-04
- 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新2024-05-31
- 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金更新招募说明书2024-05-31
- 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金托管协议2024-05-28