| 基金全称 | 银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C |
| 基金代码 | 021568（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 基金经理
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| 姓名 | 蒋磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-29 |
蒋磊先生:中国籍,中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部,现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2020年4月起担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)。2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金。2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 31天 | |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 31天 | |
| 018535 | 银河景泰债券C | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 246天 | 2.70% |
| 018534 | 银河景泰债券A | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 246天 | 2.80% |
| 017763 | 银河领先债券C | 债券型-混合一级 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又165天 | 4.33% |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 至今 | 4年又195天 | 8.87% |
| 006761 | 银河家盈债券 | 债券型-长债 | 2019-01-08 | 至今 | 5年又174天 | 171.88% |
| 004661 | 银河如意债券 | 债券型-长债 | 2018-12-10 | 2020-03-11 | 1年又92天 | 9.18% |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又223天 | 19.46% |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 至今 | 5年又291天 | 12.01% |
| 006407 | 银河君欣债券C | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2020-02-06 | 1年又146天 | -0.80% |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 债券型-长债 | 2018-06-14 | 至今 | 6年又17天 | 17.74% |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2022-02-18 | 4年又13天 | 72.28% |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2022-02-18 | 4年又13天 | 71.86% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2022-06-10 | 4年又125天 | 40.34% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2022-06-10 | 4年又125天 | 40.83% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-26 | 1年又109天 | -0.19% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-26 | 1年又109天 | 0.07% |
| 519661 | 银河增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2022-06-10 | 5年又43天 | 17.25% |
| 519660 | 银河增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2022-06-10 | 5年又43天 | 19.58% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-12-07 | 2年又222天 | 11.36% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-12-07 | 2年又222天 | 10.51% |
| 519676 | 银河强化债券 | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2019-02-19 | 1年又296天 | 6.69% |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-04-20 | 至今 | 7年又72天 | 27.54% |
| 519631 | 银河君欣债券A | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2020-02-06 | 2年又341天 | 21.97% |
| 519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-09 | 2019-08-16 | 2年又219天 | 17.75% |
| 519622 | 银河君怡债券 | 债券型-长债 | 2017-01-09 | 至今 | 7年又173天 | 27.11% |
| 519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-09 | 2019-08-16 | 2年又219天 | 18.17% |
| 519669 | 银河领先债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-26 | 至今 | 7年又309天 | 34.58% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 19.42% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 15.71% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 26.75% |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-26 | 至今 | 7年又309天 | 25.22% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 23.35% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 9.96% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 2016-08-26 | 2022-06-10 | 5年又289天 | 12.88% |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 债券型-混合一级 | 2016-08-26 | 至今 | 7年又309天 | 29.25% |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2020-04-07 | 3年又225天 | -1.28% |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2020-04-07 | 3年又225天 | 0.31% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,运用数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在3.0%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 1)划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 2)筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 3)逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 1)定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 2)不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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