| 基金全称 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银慧鼎利债券C |
| 基金代码 | 021869（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月12日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 葛沁沁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-12 |
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日至2024年02月07日担任上银慧增利货币市场基金基金经理。2022年1月26日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任上银慧盈利货币市场基金基金经理。现任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银慧财宝货币市场基金基金经理。2024年2月27日起担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年06月17日起任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | 债券型-长债 | 2024-07-12 | 至今 | 6天 | 0.06% |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 债券型-长债 | 2024-06-17 | 至今 | 31天 | 0.39% |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-27 | 至今 | 142天 | 2.86% |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2024-02-07 | 至今 | 162天 | 1.76% |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 230天 | 4.45% |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 230天 | 4.26% |
| 002733 | 上银慧盈利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 310天 | 1.84% |
| 017781 | 上银慧盈利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 310天 | 1.63% |
| 017780 | 上银慧盈利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 310天 | 1.64% |
| 017940 | 上银慧增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 017939 | 上银慧增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2023-09-12 | 1年又31天 | 2.51% |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 1年又160天 | 3.31% |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又174天 | 7.70% |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 4.49% |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又174天 | 8.39% |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2023-02-24 | 1年又29天 | 1.79% |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 3.98% |
| 004449 | 上银慧增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-15 | 2024-02-07 | 2年又207天 | 5.68% |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又66天 | 10.34% |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又66天 | 11.34% |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又66天 | 13.82% |
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| 姓名 | 马小东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-12 |
马小东先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。曾任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | 债券型-长债 | 2024-07-12 | 至今 | 6天 | 0.06% |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 至今 | 64天 | 0.98% |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 至今 | 64天 | 0.93% |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 至今 | 64天 | 1.39% |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 230天 | 2.65% |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 230天 | 2.10% |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 359天 | -12.88% |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 359天 | -13.13% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-07-11
- 关于上银慧鼎利债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改相关法律文件的公告2024-07-11
- 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书2024-07-11
- 上银慧鼎利债券型证券投资基金托管协议2024-07-11
- 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同2024-07-11