| 基金全称 | 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 022023（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年10月23日 | 成立日期 | 2024年11月05日 |
| 成立规模 | 9.155亿份 | 资产规模 | 9.15亿份（截止至：2024年11月05日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 基金经理
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| 姓名 | 吴慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
吴慧文女士:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。具有多年债券投资经验,擅长国债期货策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。具备基金从业资格,并已通过基金经理证券投资法律知识考试。2020年11月19日至2023年7月14日担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月16日离任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年7月10日离任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划基金经理。2023年7月14日离任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2024年3月21日担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月20日起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 10天 | |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 10天 | |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-05 | 至今 | 46天 | 0.25% |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 123天 | 1.93% |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 123天 | 1.79% |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 219天 | 4.02% |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 219天 | 4.26% |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 247天 | 4.23% |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 247天 | 3.94% |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 275天 | 6.20% |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 275天 | 5.86% |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970105 | 安信资管天利宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
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| 姓名 | 陈言一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-21 |
陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月21日担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 30天 | 0.50% |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-10 | 至今 | 2年又42天 | 11.12% |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-10 | 至今 | 2年又42天 | 10.16% |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持机构债、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,其持有期限按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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