| 基金全称 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上证指数ETF联接E |
| 基金代码 | 022087（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月29日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国上证指数ETF联接E(022087) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王保合 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
王保合先生:中国,博士研究生。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2019年11月6日至2024年8月1日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;现任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。曾任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 36天 | 16.65% |
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 304天 | 1.11% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 304天 | 1.61% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又30天 | 2.85% |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又30天 | 2.19% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又196天 | -9.10% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又317天 | -3.43% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又317天 | -2.33% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又343天 | -0.35% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又343天 | -0.73% |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又302天 | -26.11% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-05-25 | 1年又174天 | -18.96% |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又307天 | -6.26% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又42天 | 1.58% |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又47天 | 19.84% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2024-02-18 | 2年又185天 | -44.64% |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又49天 | 5.18% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-05-25 | 1年又310天 | -7.73% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又20天 | -9.54% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2024-08-01 | 4年又270天 | 17.62% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-05-18 | 2年又73天 | -2.75% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2018-03-19 | 2019-10-16 | 1年又211天 | 8.53% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-05 | 2019-10-16 | 2年又41天 | 8.93% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 9年又147天 | -37.32% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 9年又147天 | 65.02% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 至今 | 9年又175天 | -3.72% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2023-05-25 | 8年又42天 | -28.35% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | 37.57% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | -27.25% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | 62.02% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-09-12 | 2024-02-18 | 10年又161天 | 14.79% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 13年又219天 | 61.42% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 13年又219天 | 71.83% |
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| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
方旻先生:硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 36天 | 16.65% |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 2023-12-21 | 至今 | 288天 | -1.43% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又13天 | 9.44% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又317天 | -2.33% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又317天 | -3.43% |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又42天 | -13.11% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又42天 | 1.58% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又47天 | -10.32% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又47天 | -9.17% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又209天 | 54.13% |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又223天 | 7.81% |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又223天 | 5.84% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 5年又272天 | 104.38% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 6年又128天 | 88.38% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 8年又363天 | 39.21% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 9年又322天 | 105.26% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 9年又322天 | 199.92% |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 9年又322天 | 150.18% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 9年又322天 | 88.75% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 基金投资策略 本基金对基金的投资仅限于目标ETF,现时目标ETF是上证综指交易型开放式指数证券投资基金。 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,在建仓期内本基金将按照标的指数最优化抽样复制组合中成份股的权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 (2)目标ETF的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日基金可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 本基金分红方式的设置与变更以销售机构的具体业务规则为准。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
富国上证指数ETF联接E(022087) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 基金公告
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- 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告2024-09-13
- 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告2024-08-31
- 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类份额)基金产品资料概要更...2024-08-29
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