| 基金全称 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
| 基金代码 | 022321（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 基金经理
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| 姓名 | 陈思行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 58天 | 1.13% |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 58天 | 1.06% |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 231天 | 2.98% |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-09 | 至今 | 231天 | 2.73% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 272天 | 5.69% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 至今 | 272天 | 5.38% |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 279天 | 2.95% |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 279天 | 3.17% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.30% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.15% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.39% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.70% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.23% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.00% |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又32天 | 4.45% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又54天 | 11.22% |
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| 姓名 | 袁锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
袁锋先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年6月在FSA Group(澳大利亚)担任财务部会计。2007年10月至2012年3月在大华继显(UOB Kayhian)上海有限公司担任证券分析师。2012年4月至2012年11月在富舜资产管理(上海)有限公司担任研究总监。2013年2月至2016年1月在Ashmore Group担任资深股票分析师。2016年1月至2022年12月在Indus Capital Advisors (HK) Ltd.历任资深股票分析师、执行董事、董事总经理、总监,同时于2019年8月至2023年2月任Indus Capital Partners中国全资子公司亿度商务咨询(上海)有限公司总经理。2023年3月加入汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。2023年08月07日起担任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又142天 | -7.22% |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又142天 | -6.70% |
| 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,形成对大类资产预期收益及风险的判断,并据此确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,适时动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险,力争控制基金的回撤水平,从而实现基金资产长期稳健增值的目标。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在股票投资上,本基金将采用“自下而上”的策略,坚持价值投资的原则,重点关注稳定经营、具有持续分红能力的公司,以及竞争优势突出、盈利增长稳定且估值合理的公司,以谋求基金持续获得稳定的股息收入和稳健的资产增值。具体而言考量的因素如下: 1)具有较强护城河的商业模式以及清晰的行业竞争格局。 2)能够创造较强的自由现金流以及较高的资本回报率。 3)盈利在较长时间内保持相对健康稳定。 4)优秀的管理团队和较强的执行力。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)ESG评价优选 本基金将根据环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个方面的指标对上市公司进行综合评价,在传统财务指标以外评估企业经营的可持续性,对社会的影响,以及公司治理层面的道德水平。以期从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况,分为E、S、G三个大类进行评分。E评分指标包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面评估上市公司的环境责任情况;S评分指标包括但不限于对员工的责任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况;G评分指标包括但不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。对以上各细分指标进行定期(一般为中期报告或年度报告时点)或不定期(突发事件)综合评定,再根据公司内部研究体系设定的不同行业加权计算综合得分,并且参考外部第三方ESG评价体系,作为投资评价依据,选择各行业中ESG评价结果优秀的公司进入本基金的核心股票库。 4)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转债及可交换债投资策略 对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。 其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每月对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) - 基金公告
- 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金托管协议2024-12-25
- 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-12-25
- 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-12-25
- 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金合同2024-12-25
- 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金C类份额基金产品资料概要2024-12-25