| 基金全称 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华信用增利债券D |
| 基金代码 | 022577（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 方昶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
方昶先生:国籍中国,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城混合基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华3个月中短债基金经理,2020年12月担任鹏华安润混合基金经理,2021年06月担任鹏华弘盛混合基金经理,2022年07月至2023年10月27日担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月担任鹏华丰启债券基金经理。2023年03月18日担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年04月担任鹏华稳健添利债券基金经理。2024年03月担任鹏华稳益180天持有期债券基金经理,方昶具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022577 | 鹏华信用增利债券D | 债券型-混合二级 | 2024-11-11 | 至今 | 64天 | -0.32% |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-21 | 至今 | 85天 | -0.10% |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-21 | 至今 | 85天 | -0.08% |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-30 | 至今 | 106天 | 0.60% |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 116天 | 1.06% |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 债券型-混合一级 | 2024-05-06 | 至今 | 253天 | 2.66% |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 308天 | 2.69% |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 308天 | 2.85% |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 债券型-长债 | 2024-01-26 | 至今 | 354天 | 3.00% |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又52天 | 4.03% |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-18 | 至今 | 1年又272天 | 6.32% |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-18 | 至今 | 1年又272天 | 5.95% |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又303天 | 6.78% |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型-混合一级 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又303天 | 6.17% |
| 016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又116天 | 7.64% |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-07-01 | 2023-10-27 | 1年又118天 | 0.50% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-03 | 至今 | 3年又226天 | 2.06% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-03 | 至今 | 3年又226天 | 1.33% |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又16天 | 10.72% |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又16天 | 5.91% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又134天 | 26.48% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 2021-01-28 | 1年又147天 | 3.65% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 2021-01-28 | 1年又147天 | 4.24% |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 2022-08-05 | 3年又48天 | 28.16% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 2019-03-22 | 至今 | 5年又300天 | 22.13% |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又356天 | 25.80% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2018-12-20 | 2020-02-05 | 1年又47天 | 10.66% |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又98天 | 26.55% |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又98天 | 23.60% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2018-07-13 | 2020-02-05 | 1年又207天 | 4.95% |
| 投资目标 | 本基金为债券型基金,在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 超额收益来自于适度承担信用风险,并对其进行分析和管理。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等,同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 作为债券型基金,本基金重点关注未来宏观经济形势及利率变化趋势。因此,对宏观经济形势及中央银行货币政策尤其是利率政策的研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供前瞻性指导。本基金将在对未来宏观经济形势及利率变动趋势进行深入研究的基础上,对固定收益类资产、权益类资产和现金资产的配置比例进行动态调整。 股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主。在严格控制风险并判断未来股票市场趋势的基础上,考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,精选流动性好,成长性高,估值水平低的股票进行投资。 |
| 分红政策 | 1、A类、D类基金份额和B类基金份额之间由于A类和D类基金份额不收取而B类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同类基金份额内的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例应当以基金可供分配利润为基准计算。基金可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日不得超过15个工作日; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值。即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 鹏华信用增利债券型证券投资基金托管协议2024-11-08
- 鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同2024-11-08