| 基金全称 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方创业板ETF联接Y |
| 基金代码 | 022912（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年05月04日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方创业板ETF联接Y(022912) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 孙伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
孙伟先生:中国国籍,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 263天 | 42.94% |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 263天 | 24.89% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 至今 | 271天 | 19.87% |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 271天 | 22.50% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又144天 | 30.99% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又144天 | 31.53% |
| 159834 | 金ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又288天 | 52.84% |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 至今 | 3年又188天 | 12.13% |
| 010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-01 | 2021-04-20 | 140天 | 2.55% |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2020-09-16 | 至今 | 4年又91天 | -8.65% |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又158天 | 41.52% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 36.27% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又158天 | 48.58% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 62.38% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 5年又158天 | 46.36% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又308天 | -21.19% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又308天 | -19.01% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 至今 | 6年又312天 | -18.02% |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 7年又171天 | 54.39% |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 7年又171天 | 59.06% |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 指数型-股票 | 2017-06-28 | 至今 | 7年又172天 | 65.48% |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又282天 | 20.60% |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 7年又284天 | 30.40% |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 7年又284天 | 26.39% |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又297天 | 18.32% |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又297天 | 25.41% |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又297天 | 12.30% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 8年又120天 | 10.86% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 8年又120天 | 11.21% |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 2016-08-17 | 至今 | 8年又122天 | 13.64% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-20 | 至今 | 8年又211天 | 15.43% |
| 159948 | 南方创业板ETF | 指数型-股票 | 2016-05-13 | 至今 | 8年又218天 | 19.68% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-07-10 | 至今 | 9年又161天 | -0.28% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | -93.45% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | 37.41% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2021-06-09 | 5年又344天 | 22.68% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 至今 | 9年又169天 | -35.17% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -31.66% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -43.24% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 (3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金参与转融通证券出借业务的,应综合考虑市场情况,例如出借证券停牌的风险、出借指数成份股调出指数的风险;综合考虑基金持有人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范大额赎回风险;综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金A类、C类、E类、I类基金份额的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类、C类、E类、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
南方创业板ETF联接Y(022912) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
南方创业板ETF联接Y(022912) - 基金公告
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金风险揭示书2024-12-13
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y类基金份额开放日常申购、赎回...2024-12-13
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(2024年12月更新)2024-12-13
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y类份额)基金产品资料概要2024-12-13
- 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-12-12