| 基金全称 | 中欧多利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧多利债券A |
| 基金代码 | 023040（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 华李成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-21 |
华李成先生:中国国籍,硕士,历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日至2021年10月21日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日担任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年03月04日担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年06月10日担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月09日担任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日至2024年07月30日担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月08日担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日起担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日起担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-21 | 至今 | 13天 | |
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-21 | 至今 | 13天 | |
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又63天 | 8.28% |
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又63天 | 7.77% |
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-28 | 至今 | 1年又98天 | 6.32% |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又134天 | 5.81% |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又134天 | 6.53% |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又244天 | 7.26% |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又302天 | 4.64% |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又302天 | 5.83% |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-07-30 | 2年又187天 | 0.59% |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-07-30 | 2年又187天 | -0.41% |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-09 | 至今 | 3年又26天 | 4.79% |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-09 | 至今 | 3年又26天 | 6.00% |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-06-10 | 至今 | 3年又208天 | 5.58% |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-05-13 | 2022-05-18 | 1年又5天 | 3.12% |
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-05-13 | 2022-05-18 | 1年又5天 | 2.65% |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又306天 | 13.76% |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又306天 | 12.02% |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又5天 | 10.79% |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又5天 | 11.26% |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-22 | 2024-05-07 | 3年又198天 | 6.77% |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-22 | 2024-05-07 | 3年又198天 | 4.52% |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-06 | 2021-11-03 | 1年又181天 | 23.21% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-06 | 2021-11-03 | 1年又181天 | 23.97% |
| 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-30 | 2021-11-29 | 1年又213天 | 6.42% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-30 | 2021-11-29 | 1年又213天 | 6.83% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 2021-10-21 | 1年又322天 | 4.65% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2019-12-04 | 2021-10-21 | 1年又322天 | 5.27% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-04-30 | 1年又196天 | 10.80% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-29 | 至今 | 6年又282天 | 48.92% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-29 | 至今 | 6年又282天 | 45.92% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金通过主动管理与量化选股相结合的方式,精选价值被低估的优质个股,在主动管理方面,本基金注重对于个股的研究,包括:对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,筛选能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。在量化选股方面,本基金采用的量化模型,秉承基本面和系统化投资相结合的理念,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,以量化方法和数据化信息为驱动工具,结合前瞻性市场判断,通过量化模型精选个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究与量化模型结合的方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 基金投资策略 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: 对于被动管理类基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。 对于主动管理类基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。具体来说: (1)定量维度 本基金将考察风格稳定性、风险收益有效性、收益性、风险度和回撤控制五大类指标,依据基金在过往选定的时间窗口各项指标的表现,对基金经理的投资能力、业绩持续性以及风格稳定性等进行综合打分。 其中风格稳定性指标主要包含:与业绩比较基准或市场指数的相关系数、回归系数、滚动相关系数标准差、基金经理管理年限等细分指标。风险收益有效性主要包含:信息比率、夏普比率等细分指标。收益性主要包含年化收益率、特定区间的滚动收益率、相对业绩比较基准或市场指数的超额收益等细分指标。风险度主要包含年化标准差、跟踪误差等细分指标。回撤控制主要包含最大回撤绝对值以及与业绩比较基准或市场指数最大回撤的比较等指标。通过定量维度,本基金将剔除业绩持续性以及风格稳定性均差的基金投资标的,选出本基金拟投资的候选基金池。 (2)定性维度 在定量维度选出的候选基金池后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。具体来说,分为以下几个项目: 1)基金管理人 该项目主要考察基金公司的股东结构,管理层的经营哲学,公司业务拓展目标,以及是否为员工提供合理的激励机制,公司人员流动,员工的素质与从业经历,资源的分配与组织架构等因素。 2)基金经理 该项目主要考察具体候选基金的基金经理情况,包括基金经理的从业年限,管理单只基金的最长年限,投资风格,从业管理人家数,基金经理历史从业合规情况。 3)流程 该项目主要考察基金,特别是各混合型基金的风格与策略是否具有一致性,是否具有特殊的投资策略安排、独特的风险收益特征,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否有适当的风险管理与控制等因素。 4)业绩 在定量分析的基础上,该项目主要侧重从定性角度考察基金超额收益的来源,分析历史业绩的优缺点,适合的市场风格,业绩表现的稳定性等因素。 5)成本 该项目主要考察候选基金的费用情况,包含申购费、管理费、托管费、销售服务费、赎回费等,在同等条件下优选低费率基金产品。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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