| 基金全称 | 银华上证180指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 银华上证180指数发起式A |
| 基金代码 | 023234（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年01月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-10 |
王帅先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,具备丰富的ETF投资管理和运营经验,曾主导多只创新型ETF的设计和管理工作,包括沪港深500ETF、首批深港ETF互通产品新经济ETF、商品期货ETF、指数增强ETF。2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年1月4日至2024年1月23日任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月30日至2024年1月23日任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月24日至2024年1月23日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年12月29日至2024年1月23日任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023236 | 银华上证180指数发起式I | 2025-01-10 | 至今 | 0天 | ||
| 023235 | 银华上证180指数发起式C | 2025-01-10 | 至今 | 0天 | ||
| 023234 | 银华上证180指数发起式A | 2025-01-10 | 至今 | 0天 | ||
| 530800 | 银华上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 8天 | |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 58天 | -7.97% |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 233天 | 8.26% |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 233天 | 8.09% |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 310天 | 8.27% |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 351天 | 9.40% |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 351天 | 9.66% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又141天 | 3.69% |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 1年又199天 | -16.11% |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又132天 | -25.99% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又12天 | -45.03% |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又12天 | -44.87% |
| 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又196天 | -45.41% |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又257天 | 0.74% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又314天 | 1.40% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又341天 | -22.26% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又6天 | -39.38% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又297天 | -34.02% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又355天 | -9.01% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投资目标 | 本基金以紧密跟踪标的指数为主要投资目标,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用完全复制法进行投资,以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份股和备选成份股的投资。 本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金管理人可每月评估是否进行收益分配,本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配。基金份额净值增长率和业绩比较基准同期增长率的计算方法详见招募说明书。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 银华上证180指数型发起式证券投资基金基金合同2025-01-10
- 银华上证180指数型发起式证券投资基金托管协议2025-01-10
- 银华上证180指数型发起式证券投资基金招募说明书2025-01-10
- 银华上证180指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要2025-01-10
- 银华上证180指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告2025-01-10