| 基金全称 | 富国致享量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致享量化选股股票A |
| 基金代码 | 024046（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立规模 | 3.343亿份 | 资产规模 | 1.72亿份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国致享量化选股股票A(024046) - 基金经理
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| 姓名 | 王保合 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
王保合先生:中国,博士研究生。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2019年11月6日至2024年8月1日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月至2025年08月08日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;现任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 100天 | 14.48% |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 100天 | 14.67% |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又35天 | 36.48% |
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又303天 | 25.71% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又303天 | 27.10% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又29天 | 25.17% |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又29天 | 23.61% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又195天 | 40.48% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又316天 | 27.34% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又316天 | 29.56% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 2025-08-08 | 2年又286天 | 19.73% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 2025-08-08 | 2年又286天 | 19.06% |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又301天 | -4.39% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-05-25 | 1年又174天 | -18.96% |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又306天 | 2.06% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又41天 | 18.76% |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又46天 | 33.07% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2024-02-18 | 2年又185天 | -44.64% |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又48天 | 15.84% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-05-25 | 1年又310天 | -7.73% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又19天 | 17.28% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2024-08-01 | 4年又270天 | 17.62% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-05-18 | 2年又73天 | -2.75% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2018-03-19 | 2019-10-16 | 1年又211天 | 8.53% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-05 | 2019-10-16 | 2年又41天 | 8.93% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又146天 | 83.56% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又146天 | -30.84% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 至今 | 10年又174天 | 5.02% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2023-05-25 | 8年又42天 | -28.35% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | 62.02% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2020-12-31 | 6年又273天 | 37.57% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2020-12-31 | 6年又273天 | -27.25% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-09-12 | 2024-02-18 | 10年又161天 | 14.79% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 14年又218天 | 89.03% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 14年又218天 | 103.63% |
 | |
| 姓名 | 方旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
方旻先生:硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;曾任任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。现任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 100天 | 14.48% |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 100天 | 14.67% |
| 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 140天 | 40.36% |
| 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 140天 | 40.59% |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 171天 | 21.60% |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 股票型 | 2025-04-15 | 至今 | 171天 | 21.28% |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 294天 | 24.84% |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 294天 | 5.26% |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 294天 | 19.02% |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又35天 | 36.48% |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又287天 | 2.68% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又12天 | 31.35% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 2025-08-08 | 2年又260天 | 18.84% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 2025-08-08 | 2年又260天 | 16.90% |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又41天 | -0.52% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又41天 | 18.76% |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又46天 | 11.18% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又46天 | 20.69% |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又208天 | 54.52% |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又222天 | 12.31% |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又222天 | 9.82% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2019-01-07 | 至今 | 6年又271天 | 145.78% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-19 | 2020-09-15 | 2年又59天 | 61.57% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 至今 | 7年又127天 | 150.81% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-09-15 | 3年又57天 | 28.17% |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.49% |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.99% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-10-09 | 至今 | 9年又362天 | 63.03% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.15% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | 20.29% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-11-20 | 4年又192天 | -51.20% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又321天 | 154.98% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又321天 | 201.36% |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又321天 | 186.98% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2014-11-19 | 至今 | 10年又321天 | 123.68% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金在资产配置的框架下,通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析,并根据市场状况及变化,不定期对策略权重进行优化调整,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 1、第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等。 (1)价值型股票的量化筛选:综合衡量PB、PE及ROE指标; (2)成长型股票的量化筛选:综合衡量市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。 2、第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 3、第三层:投资组合优化 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,结合基金管理人内部研究平台,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、风险水平可控、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,力争在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金综合利用多种量化投资模型技术,通过多因子量化模型对股票超额回报进行预测,以对中国股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处;通过人工智能选股模型动态调整因子模型,及时捕捉市场中短期的投资机会;通过风险预测模型和适当的控制措施,严格控制投资组合的预期投资风险,力求将投资组合的风险控制在目标范围内;利用交易成本模型考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 在投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益。 4、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属。 5、信用债投资策略 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等影响市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资的信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性和安全性的中长期有效结合。 6、可转换债券(含分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、本基金于每季度最后一个交易日对基金的可供分配利润进行评价,若基金可供分配利润为正,基金管理人方可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人有权根据实际情况决定是否进行收益分配; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国致享量化选股股票A(024046) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国致享量化选股股票A(024046) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值价格调整的公告2025-09-30
- 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-09-22
- 服务提示：关于光大银行系统维护暂停服务的通知2025-09-12
- 服务提示：关于中信银行系统维护暂停服务的通知2025-09-12
- 服务提示：关于中国银行系统升级暂停服务的通知2025-09-12