| 基金全称 | 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C |
| 基金代码 | 024587（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587) - 基金经理
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| 姓名 | 许健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
许健先生:中国国籍,中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年3月起至2022年3月担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2021年3月至2022年4月担任中信建投桂企债债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月起至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月至2024年12月31日担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年09月12日担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理。2025年9月起至今担任中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2025-10-17 | 至今 | 0天 | ||
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2025-10-17 | 至今 | 0天 | ||
| 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-08 | 至今 | 39天 | -0.01% |
| 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-08 | 至今 | 39天 | 0.03% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又35天 | 1.33% |
| 018202 | 中信建投添鑫宝C | 货币型-普通货币 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又35天 | 1.39% |
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 货币型-普通货币 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又35天 | 1.60% |
| 018977 | 中信建投惠享债券A | 债券型-长债 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又345天 | 8.44% |
| 018978 | 中信建投惠享债券C | 债券型-长债 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又345天 | 8.16% |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 债券型-长债 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.60% |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 债券型-长债 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.83% |
| 015410 | 中信建投景安债券A | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又181天 | 7.54% |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又181天 | -5.19% |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又302天 | 12.55% |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又302天 | 11.94% |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 2.73% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-22 | 2024-12-31 | 3年又71天 | 4.05% |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又41天 | 7.96% |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又41天 | 9.75% |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 4.08% |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 2.81% |
| 008953 | 中信建投桂企债C | 债券型-混合一级 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 18.21% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2021-03-04 | 2022-03-16 | 1年又12天 | 2.11% |
| 008952 | 中信建投桂企债A | 债券型-混合一级 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 19.32% |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-28 | 2022-11-03 | 2年又98天 | 8.42% |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 债券型-长债 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又293天 | 23.90% |
| 006139 | 中信建投稳瑞定开债 | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2020-10-29 | 1年又43天 | 3.20% |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-18 | 2021-11-22 | 2年又158天 | 6.57% |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 债券型-混合一级 | 2017-03-22 | 至今 | 8年又211天 | 38.23% |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 债券型-混合一级 | 2017-03-22 | 至今 | 8年又211天 | 41.29% |
| 003976 | 中信建投稳惠债券A | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 1.11% |
| 003977 | 中信建投稳惠债券C | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 0.15% |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 债券型-长债 | 2017-02-22 | 2021-11-22 | 4年又274天 | 23.25% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应在3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级采用主体评级;其他信用债的信用评级采用债项评级,无债项评级的参照主体信用评级。前述安排亦适用于资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析债券市场、货币市场的预期风险和收益,并据此对本基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券投资策略 (1)类属配置策略 本基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析,确定国债、金融债、企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值,制定相应债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 (2)久期管理策略 本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以争取规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)回购策略 本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购杠杆比例。本基金将在控制合适的回购杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而追求获得杠杆收益。 (5)信用债券投资策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等基本面情况以及债券发行条款等指标,并综合参考国内主要信用评级机构的评级结果,对其信用风险进行评估,以此作为信用债券选择的基本依据。发债主体基本面分析指标包括但不限于宏观经济环境、债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等。在基本面分析基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用利差水平、税赋特点等发行条款,对个券进行内在价值评估。根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期起始日和持有期到期日与原份额相同; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中信建投稳鑫30天持有期债券C(024587) - 基金公告
- 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同2025-10-17
- 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书2025-10-17
- 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金托管协议2025-10-17
- 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-10-17
- 中信建投稳鑫30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2025-10-17